UBS (Lux) Financial Bond Fund - UAH100 GBP DIS H
- WKN
- A2P0S3
- ISIN
- LU2034323647
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
07.03.2023 Ausschüttend | 1,450 GBP |
06.12.2022 Ausschüttend | 1,540 GBP |
07.06.2022 Ausschüttend | 1,440 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Financial Bond Fund - UAH100 GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Bonds 2024(31/Und.) Anleihe · WKN A3LZZK · ISIN XS2840032762 | 3,37 % |
Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) Anleihe · WKN A280C0 · ISIN XS2207857421 | 2,94 % |
Barclays PLC LS-FLR Notes 2022(28/Und.) Anleihe · WKN A3K65Z · ISIN XS2492482828 | 2,77 % |
Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Notes 2014(29/Und.) Anleihe · WKN A1ZEN2 · ISIN XS1043552261 | 2,71 % |
NatWest Group PLC LS-FLR Cap. Nts 2020(27/Und.) Anleihe · WKN A2846E · ISIN XS2258827034 | 2,55 % |
8% KBC GROUPE 23-PP SEN(129370876) Anleihe · WKN A3LMPY · ISIN BE0002961424 | 2,43 % |
UBS Group AG DL-FLR-Cap.Nt.25(30/Und.)Reg.S Anleihe · WKN A4D6XG · ISIN USH42097FA09 | 2,35 % |
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Bonds 2023(28/Und.) Anleihe · WKN A3LCWA · ISIN XS2471862040 | 2,33 % |
Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Cap.Notes 2024(29/Und.) Anleihe · WKN A3L5ZH · ISIN XS2785548053 | 2,30 % |
HSBC Holdings PLC EO-FLR MTN 2017(29/Und.) Anleihe · WKN A19KVM · ISIN XS1640903701 | 2,27 % |
| Summe: | 26,02 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,80 % | nein | – |
| USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,68 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,60 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,68 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,74 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,74 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,81 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,82 % | nein | 100.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,82 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,44 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,82 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Financial Bond Fund - UAH100 GBP DIS H
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Financial Bond Fund - UAH100 GBP DIS H
Dieser Anleihenfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in bedingte Kapitalinstrumente, andere hybride und nachrangige Schuldtitel von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften, wie unter anderem festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, ewige Anleihen, Notes und ähnliche fest oder variabel verzinsliche Wertschriften mit einem Mindestrating von CCC- (Standard & Poor's) oder Caa3 (Moody's). Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/ 2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient. Contingent-Capital-Anleihen sind Instrumente, die in Beteiligungstitel umgewandelt werden können oder deren Wert bis zu 100 % abgeschrieben werden kann zur Verbesserung der Zahlungsfähigkeit des emittierenden Finanzinstituts im Rahmen des Krisenmanagements. Die Umwandlung erfolgt aufgrund von Trigger-Ereignissen, entweder gemäss vertraglichen Bestimmungen oder nach Ermessen der Aufsichtsbehörden. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um die Auswirkungen von Wechselkursbewegungen auf die Wertentwicklung dieser Aktienklasse zu reduzieren.
Stammdaten zu UBS (Lux) Financial Bond Fund - UAH100 GBP DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 89,430 GBP +0,040 GBP · +0,04 % 27.02.2023, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 101,657 EUR +0,450 EUR · +0,44 % 27.02.2023, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Financial Bond Fund - UAH100 GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,92 % | 4,39 % | 7,68 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,16 % | -2,16 % | -15,80 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 91,15 | 91,15 | 97,81 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 89,18 | 86,54 | 80,12 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 90,20 | 88,46 | 88,90 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Financial Bond Fund - UAH100 GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,09 % | +1,46 % | -8,45 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | – | -15,89 % | +11,65 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,51 % | -0,78 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -3,90 % | -9,39 % | – | – | – | – |