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Fundsolution-Deutsche Aktien System - S EUR DIS

WKN: A2PW0F
A2PW0F

ISIN: LU2094245680
LU2094245680

Emittent: LRI Invest S.A.

WKN: A2PW0F
A2PW0F

Emittent: LRI Invest S.A.

ISIN: LU2094245680
LU2094245680

02.05.2024, 08:00:00 • KVG

88,190 EUR

-0,300 EUR-0,34 %

Geld

88,190 EUR

Brief

88,190 EUR

Fondsvolumen

5,91 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

2,12 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,14 %
Laufende Kosten	2,12 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
30.04.2024 Ausschüttend	0,810 EUR
31.01.2024 Ausschüttend	0,790 EUR
31.10.2023 Ausschüttend	0,780 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fundsolution-Deutsche Aktien System - S EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005	5,29 %
Heidelberg Materials Aktie · WKN 604700 · ISIN DE0006047004	5,23 %
Mutares Aktie · WKN A2NB65 · ISIN DE000A2NB650	5,20 %
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026	5,11 %
Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215	5,11 %
Bechtle Aktie · WKN 515870 · ISIN DE0005158703	5,11 %
Nemetschek SE Aktie · WKN 645290 · ISIN DE0006452907	5,09 %
EON Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999	5,02 %
Morphosys Aktie · WKN 663200 · ISIN DE0006632003	4,98 %
Freenet Aktie · WKN A0Z2ZZ · ISIN DE000A0Z2ZZ5	4,97 %
Summe:	51,11 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2094245680 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	2,12 %	nein	5.000,00 EUR
LU1687254851	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,76 %	nein	1.000,00 EUR
LU1687259900	EUR	Ausschüttend	–	2,16 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fundsolution-Deutsche Aktien System - S EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 05.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fundsolution-Deutsche Aktien System - S EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Deutsche Aktien System - A ist es einen möglichst hohen nachhaltigen Wertzuwachs zu generieren, bei entsprechender Akzeptanz einer ggf. erhöhten Volatilität. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um dies zu erreichen wird das Teilfondsvermögen basierend auf einem mittel- und langfristigen Modell mit variabler Gewichtung in Aktien, Aktien- und Aktienindexfonds sowie Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes als Basiswerten angelegt. Ein Großteil des Aktienvermögens wird in deutsche Aktien investiert. Hierzu zählen in Deutschland ansässige Emittenten oder Emittenten, die in einem deutschen Index gelistet sind. Der Teilfonds kann u. a. in fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Zertifikate, Genussscheine, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen, Renten-ETFs, Geldmarktinstrumente sowie in Derivate angelegt werden. Der Teilfonds kann in offene UCITS-konforme Zielfonds einschließlich ETFs nur maximal 10% seines Teilfondsvermögens anlegen. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

Stammdaten zu Fundsolution-Deutsche Aktien System - S EUR DIS

KVG
LRI Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
European Depositary Bank SA.

Fondsvolumen
5,91 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
22. Januar 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	88,190 EUR -0,300 EUR · -0,34 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,300 EUR · -0,34 %	88,190 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	88,190 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Fundsolution-Deutsche Aktien System - S EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
15,31 %
3 Monate
13,25 %
1 Jahr
12,00 %
3 Jahre
10,59 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,88 %
3 Monate
-4,25 %
1 Jahr
-10,46 %
3 Jahre
-18,25 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
91,48
3 Monate
91,83
1 Jahr
91,83
3 Jahre
102,48
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
87,93
3 Monate
83,43
1 Jahr
78,88
3 Jahre
78,88
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
89,55
3 Monate
87,63
1 Jahr
85,09
3 Jahre
90,24
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,31 %	13,25 %	12,00 %	10,59 %	–	–
Maximaler Verlust	-3,88 %	-4,25 %	-10,46 %	-18,25 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	58,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	91,48	91,83	91,83	102,48	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	87,93	83,43	78,88	78,88	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	89,55	87,63	85,09	90,24	–	–

Performance-Kennzahlen zu Fundsolution-Deutsche Aktien System - S EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,76 %
3 Monate
+6,83 %
1 Jahr
+5,50 %
3 Jahre
-3,03 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,19 %
3 Monate
+0,84 %
1 Jahr
-5,57 %
3 Jahre
-12,04 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,19 %
3 Monate
+0,28 %
1 Jahr
-0,48 %
3 Jahre
-0,36 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+8,87 %
2023
-1,90 %
2022
-7,93 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,20 %
2 Jahre
+0,10 %
3 Jahre
-0,06 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,37 %
2 Jahre
+2,25 %
3 Jahre
-1,92 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,76 %	+6,83 %	+5,50 %	-3,03 %	–	–
Relativer Return	-0,19 %	+0,84 %	-5,57 %	-12,04 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,19 %	+0,28 %	-0,48 %	-0,36 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,87 %	-1,90 %	-7,93 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,20 %	+0,10 %	-0,06 %	–	–	–
Excess Return	+2,37 %	+2,25 %	-1,92 %	–	–	–

Funds­­oluti­­on-De­­utsch­­e Akt­­ien S­­ystem­­ - S ­­EUR D­­IS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Funds­­oluti­­on-De­­utsch­­e Akt­­ien S­­ystem­­ - S ­­EUR D­­IS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Fondsstrategie zu Funds­­oluti­­on-De­­utsch­­e Akt­­ien S­­ystem­­ - S ­­EUR D­­IS

Stammdaten zu Funds­­oluti­­on-De­­utsch­­e Akt­­ien S­­ystem­­ - S ­­EUR D­­IS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Funds­­oluti­­on-De­­utsch­­e Akt­­ien S­­ystem­­ - S ­­EUR D­­IS

Performance-Kennzahlen zu Funds­­oluti­­on-De­­utsch­­e Akt­­ien S­­ystem­­ - S ­­EUR D­­IS

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