Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds

DWS Floating Rate Notes - LC EUR ACC

WKN: 971730
971730

ISIN: LU0034353002
LU0034353002

Emittent: DWS Investment S.A.

WKN: 971730
971730

Emittent: DWS Investment S.A.

ISIN: LU0034353002
LU0034353002

heute, 18:59:08 •

88,150 EUR

+0,207 EUR+0,24 %

Geld

87,756 EUR

(126 Stk.)

Brief

88,150 EUR

(125 Stk.)

Fondsvolumen

6,96 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

0,26 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,15 %
Laufende Kosten	0,26 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Deutsche Bank MaxBlue
DKB
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu DWS Floating Rate Notes - LC EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
FX FORW EUR/USD	1,63 %
DWS ESG Euro Money Market Fund - EUR DIS Fonds · WKN A0F426 · ISIN LU0225880524	1,43 %
DekaBank DGZ 24/18.03.2026 MTN Anleihe · WKN DK0YUY · ISIN XS2784698594	0,72 %
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund - IC EUR ACC Fonds · WKN 986813 · ISIN LU0099730524	0,72 %
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.2004 v.23(25) Anleihe · WKN DW6C2F · ISIN DE000DW6C2F9	0,65 %
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2024(2027) Anleihe · WKN A14JZZ · ISIN DE000A14JZZ1	0,57 %
BNP PARIBAS (LU) FRN 03/2026 EUR100000'REGS' Anleihe · WKN BP453T · ISIN FR001400OTT0	0,57 %
AbbVie Inc. EO-Notes 2016(16/24) Anleihe · WKN A189FK · ISIN XS1520899532	0,54 %
Summe:	6,83 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0034353002 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,26 %	DWS	–
LU1534068801	EUR	Thesaurierend	–	0,18 %	DWS	2,00 Mio. EUR
LU1644422419	EUR	Ausschüttend	–	0,17 %	DWS	2,00 Mio. EUR
LU1534073041	EUR	Thesaurierend	–	0,12 %	DWS	10,00 Mio. EUR
LU1122765560	EUR	Ausschüttend	1,00 %	0,26 %	DWS	–
LU1673806201	EUR	Thesaurierend	–	0,18 %	DWS	–
LU1673810575	EUR	Ausschüttend	–	0,18 %	DWS	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DWS Floating Rate Notes - LC EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR ultra-short

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DWS Floating Rate Notes - LC EUR ACC

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.

Stammdaten zu DWS Floating Rate Notes - LC EUR ACC

KVG
DWS Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Christian Reiter
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
6,96 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Juli 1991
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	87,695 EUR +0,010 EUR · +0,01 % heute, 19:00:14 · 0 Stk.	+0,010 EUR · +0,01 %	87,695 EUR heute, 19:00:14 · 600 Stk.	88,000 EUR heute, 19:00:14 · 200 Stk.	0,305 EUR 0,35 %
Frankfurt verzögert	110 Stk.	87,681 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 18:11:14 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	87,681 EUR heute, 18:11:14 · 600 Stk.	88,119 EUR heute, 18:11:14 · 600 Stk.	0,438 EUR 0,50 %
KVG Echtzeit	–	87,900 EUR +0,030 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,030 EUR · +0,03 %	87,900 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	88,780 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,880 EUR 0,99 %
Tradegate Echtzeit	105 Stk.	88,150 EUR +0,207 EUR · +0,24 % heute, 18:59:08 · 105 Stk.	+0,207 EUR · +0,24 %	87,756 EUR heute, 19:04:00 · 126 Stk.	88,150 EUR heute, 19:04:00 · 125 Stk.	0,394 EUR 0,45 %

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Risiko-Kennzahlen zu DWS Floating Rate Notes - LC EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
0,17 %
3 Monate
0,17 %
1 Jahr
0,20 %
3 Jahre
0,31 %
5 Jahre
0,63 %
10 Jahre
0,46 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-1,71 %
5 Jahre
-3,85 %
10 Jahre
-4,24 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
87,87
3 Monate
87,87
1 Jahr
87,87
3 Jahre
87,87
5 Jahre
87,87
10 Jahre
87,87

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
87,54
3 Monate
86,79
1 Jahr
83,78
3 Jahre
82,37
5 Jahre
80,92
10 Jahre
80,92

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
87,72
3 Monate
87,36
1 Jahr
85,79
3 Jahre
84,08
5 Jahre
83,89
10 Jahre
83,94

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,17 %	0,17 %	0,20 %	0,31 %	0,63 %	0,46 %
Maximaler Verlust	–	–	-0,01 %	-1,71 %	-3,85 %	-4,24 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	52,78 %	60,00 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	87,87	87,87	87,87	87,87	87,87	87,87
Tiefstkurs (in EUR)	87,54	86,79	83,78	82,37	80,92	80,92
Durchschnittspreis (in EUR)	87,72	87,36	85,79	84,08	83,89	83,94

Performance-Kennzahlen zu DWS Floating Rate Notes - LC EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,40 %
3 Monate
+1,23 %
1 Jahr
+4,91 %
3 Jahre
+4,91 %
5 Jahre
+4,72 %
10 Jahre
+5,26 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,12 %
3 Monate
+1,37 %
1 Jahr
+3,78 %
3 Jahre
+13,10 %
5 Jahre
+9,89 %
10 Jahre
-14,71 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,12 %
3 Monate
+0,45 %
1 Jahr
+0,31 %
3 Jahre
+0,34 %
5 Jahre
+0,16 %
10 Jahre
-0,13 %

Performance im Jahr: 2024
+1,63 %
2023
+4,46 %
2022
-0,90 %
2021
-0,26 %
2020
-0,32 %
2019
+0,86 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+5,01 %
2 Jahre
+9,89 %
3 Jahre
+6,78 %
4 Jahre
+6,94 %
5 Jahre
+1,95 %
10 Jahre
+0,65 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,01 %
2 Jahre
+6,63 %
3 Jahre
+6,31 %
4 Jahre
+8,75 %
5 Jahre
+6,19 %
10 Jahre
+3,07 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,40 %	+1,23 %	+4,91 %	+4,91 %	+4,72 %	+5,26 %
Relativer Return	+1,12 %	+1,37 %	+3,78 %	+13,10 %	+9,89 %	-14,71 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,12 %	+0,45 %	+0,31 %	+0,34 %	+0,16 %	-0,13 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,63 %	+4,46 %	-0,90 %	-0,26 %	-0,32 %	+0,86 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+5,01 %	+9,89 %	+6,78 %	+6,94 %	+1,95 %	+0,65 %
Excess Return	+1,01 %	+6,63 %	+6,31 %	+8,75 %	+6,19 %	+3,07 %