DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - USD...

Fonds
24,380 USD +0,22 +0,91% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JAPH Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B68NBZ41 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Dimensional Funds plc
Brief 24,380 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 24,38 Hoch / Tief (heute) 24,38 / 24,38 Fondsvolumen 198,87 Mio. USD (Stand: 29.06.2018)
Geld 24,380 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 24,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,55 / 19,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,64% / +21,76%
Benchmark
DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - USD...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 24,38 USD +0,22 +0,91% 16.08. 08:00:00 24,380 / 24,380
KAG (EUR) 21,44 EUR +0,14 +0,65% 16.08. 08:00:00 21,441 / 21,441

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,64% +9,05% +24,98% +38,71% +98,31% n.a.
relativer Return* -0,36% -0,16% -0,64% -0,60% -5,52% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,36% -0,05% -0,05% -0,02% -0,09% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +13,91% -2,22% +28,82% +6,46% +17,72% +35,88%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,55 +1,21 +0,77 +0,66 +0,67 n.a.
Excess Return +20,74% +35,61% +41,14% +48,21% +65,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,94% 11,17% 13,36% 15,70% 15,36% n.a.
max. Verlust -2,09% -3,23% -9,27% -18,25% -22,36% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,17% +4,68% +5,54% +8,26% +10,18% n.a.
1-Monats-Tief +0,17% +0,17% -3,33% -10,01% -10,01% n.a.
Höchstkurs 24,48 24,55 24,55 24,55 24,55 n.a.
Tiefstkurs 23,94 23,09 19,72 14,25 14,25 n.a.
Durchschnittspreis 24,28 24,05 22,56 19,62 18,45 n.a.

Fondsstrategie zu DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - USD DIS

Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die in den USA an einer der Hauptbörsen oder im Freiverkehr (Finanzmärkte, auf denen Aktien über Händlernetzwerke ge- und verkauft werden) notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielseitige Gruppe kleinerer Unternehmen. Die Zusammensetzung des Fonds kann auf der Grundlage von Faktoren wie der Anzahl der umlaufenden Aktien von Aktiengesellschaften, die für die Anlegeröffentlichkeit frei verfügbar sind, der Tendenz eines Wertpapier- bzw. Aktienkurses, sich in eine bestimmte Richtung zu bewegen, dem Umfang, in dem die Aktien jederzeit für Käufe und Verkäufe verfügbar sind, und der erwarteten Rentabilität angepasst werden. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Fondsprospekte zu DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - USD DIS

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - USD DIS

Auflagedatum 02.12.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 USD (30.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dimensional Fund Advisors Limited
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 200.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Laufende Kosten 0,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - USD DIS

Anteil Wertpapiername
0,28% American Eagle Outfitters Inc
0,27% Amedisys Inc
0,27% Five Below Inc
0,26% ALLETE Inc
0,25% Aerojet Rocketdyne Holdings Inc
0,24% Delek US Holdings Inc
0,24% Texas Roadhouse Inc
0,24% Insperity Inc
0,23% FirstCash Inc
0,22% Advanced Energy Industries Inc
Stand: 30.06.2018

Ratings zu DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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