DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - USD...

Fonds
17,850 EUR -0,02 -0,11% 27.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JAPH Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B68NBZ41 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Dimensional Funds plc
Brief 17,850 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 17,85 Hoch / Tief (heute) 17,85 / 17,85 Fondsvolumen 168,80 Mio. USD (Stand: 25.07.2017)
Geld 17,850 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 17,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,82 / 15,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,81% / +18,30%
Benchmark
DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - USD...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 20,86 USD -0,10 -0,48% 27.07. 08:00:00 20,860 / 20,860
KAG (EUR) 17,85 EUR -0,02 -0,11% 27.07. 08:00:00 17,850 / 17,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,81% -4,48% +13,04% +50,02% +113,21% n.a.
relativer Return +0,68% -1,40% +0,33% -0,96% -1,77% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,68% -0,47% +0,03% -0,03% -0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,62% +28,82% +6,46% +17,72% +35,88% +15,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,44 +0,66 +0,56 +0,58 +0,95 n.a.
Excess Return +19,79% +23,51% +29,60% +42,63% +102,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,21% 12,15% 13,76% 16,09% 15,65% n.a.
max. Verlust -1,83% -4,83% -6,48% -22,36% -22,36% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,97% +2,97% +12,06% +12,06% +12,06% n.a.
1-Monats-Tief +2,97% -2,65% -3,96% -12,84% -12,84% n.a.
Höchstkurs 21,12 21,12 21,12 21,12 21,12 n.a.
Tiefstkurs 20,37 19,89 17,18 14,25 10,54 n.a.
Durchschnittspreis 20,71 20,54 19,57 17,76 16,37 n.a.

Fondsstrategie zu DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - USD DIS

Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die in den USA an einer der Hauptbörsen oder im Freiverkehr (Finanzmärkte, auf denen Aktien über Händlernetzwerke ge- und verkauft werden) notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielseitige Gruppe kleinerer Unternehmen. Die Zusammensetzung des Fonds kann auf der Grundlage von Faktoren wie der Anzahl der umlaufenden Aktien von Aktiengesellschaften, die für die Anlegeröffentlichkeit frei verfügbar sind, der Tendenz eines Wertpapier- bzw. Aktienkurses, sich in eine bestimmte Richtung zu bewegen, dem Umfang, in dem die Aktien jederzeit für Käufe und Verkäufe verfügbar sind, und der erwarteten Rentabilität angepasst werden.

Fondsprospekte zu DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - USD DIS

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - USD DIS

Auflagedatum 02.12.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 USD (30.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dimensional Fund Advisors Limited
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 200.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - USD DIS

Anteil Wertpapiername
0,37% Advanced Energy Industries Inc
0,32% Coherent Inc
0,26% Masimo Corp
0,26% Pegasystems Inc
0,24% WGL Holdings Inc
0,24% Air Transport Services Group Inc
0,23% Wendy's Co/The
0,23% ALLETE Inc
0,23% Pinnacle Financial Partners Inc
0,22% ACI Worldwide Inc
Stand: 30.06.2017

Ratings zu DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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