DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - EUR...

Fonds
34,720 EUR +0,26 +0,75% 10.08.2018, 08:00:00
WKN: A0YAPS Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0032768974 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Dimensional Funds plc
Brief 34,720 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 34,72 Hoch / Tief (heute) 34,72 / 34,72 Fondsvolumen 198,87 Mio. USD (Stand: 29.06.2018)
Geld 34,720 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 34,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 34,72 / 26,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,72% / +26,39%
Benchmark
DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - EUR...
loading

Alle Kurse zu DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 34,72 EUR +0,26 +0,75% 10.08. 08:00:00 34,720 / 34,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,72% +10,33% +26,39% +36,59% +96,71% +256,47%
relativer Return* +0,36% +0,81% -0,49% -0,74% -4,25% -8,75%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,36% +0,27% -0,04% -0,02% -0,07% -0,08%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +14,32% -2,16% +27,95% +6,54% +17,86% +35,96%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,77 +1,04 +0,59 +0,82 +0,76 +0,40
Excess Return +26,41% +35,91% +36,74% +77,69% +92,65% +210,57%

Risiko-Kennzahlen zu DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,06% 12,88% 14,89% 18,75% 18,05% 24,14%
max. Verlust -2,67% -4,05% -9,82% -23,34% -25,65% -49,04%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 55,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +2,72% +6,07% +8,91% +15,69% +15,69% +25,04%
1-Monats-Tief +2,72% +1,26% -7,68% -8,68% -8,68% -24,27%
Höchstkurs 34,72 34,72 34,72 34,72 34,72 34,72
Tiefstkurs 33,22 31,38 26,99 20,23 17,01 5,29
Durchschnittspreis 33,87 33,36 30,61 27,85 25,18 18,23

Fondsstrategie zu DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - EUR ACC

Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die in den USA an einer der Hauptbörsen oder im Freiverkehr (Finanzmärkte, auf denen Aktien über Händlernetzwerke ge- und verkauft werden) notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielseitige Gruppe kleinerer Unternehmen. Die Zusammensetzung des Fonds kann auf der Grundlage von Faktoren wie der Anzahl der umlaufenden Aktien von Aktiengesellschaften, die für die Anlegeröffentlichkeit frei verfügbar sind, der Tendenz eines Wertpapier- bzw. Aktienkurses, sich in eine bestimmte Richtung zu bewegen, dem Umfang, in dem die Aktien jederzeit für Käufe und Verkäufe verfügbar sind, und der erwarteten Rentabilität angepasst werden. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Fondsprospekte zu DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - EUR ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - EUR ACC

Auflagedatum 28.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dimensional Fund Advisors Limited
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 200.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Laufende Kosten 0,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
0,28% American Eagle Outfitters Inc
0,27% Amedisys Inc
0,27% Five Below Inc
0,26% ALLETE Inc
0,25% Aerojet Rocketdyne Holdings Inc
0,24% Delek US Holdings Inc
0,24% Texas Roadhouse Inc
0,24% Insperity Inc
0,23% FirstCash Inc
0,22% Advanced Energy Industries Inc
Stand: 30.06.2018

Ratings zu DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings