DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I CHF ACC H

Fonds
164,830 EUR +0,24 +0,15% 25.07.2017, 17:44:52
WKN: A0Q8D2 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0383655254 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 166,100 ( 220 Stk. ) Eröffnung 163,34 Hoch / Tief (heute) 164,83 / 163,34 Fondsvolumen 1,29 Mrd. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 164,830 ( 220 Stk. ) Vortag 164,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 172,47 / 146,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,48% / +10,40%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 164,83 EUR +0,24 +0,15% 25.07. 17:38:33 164,830 / 166,100
KAG (CHF) 181,93 CHF -1,84 -1,00% 24.07. 08:00:00 181,930 / 181,930
KAG (EUR) 165,10 EUR -1,06 -0,64% 24.07. 08:00:00 165,101 / 165,101

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,48% -1,62% +8,78% +42,80% +75,62% n.a.
relativer Return -1,55% +0,01% -2,50% +2,53% -8,75% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,55% +0,00% -0,21% +0,07% -0,15% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,28% +4,40% +24,71% +13,47% +10,86% +15,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,19 +0,16 +0,69 +0,71 +0,81 n.a.
Excess Return +10,29% +4,06% +29,32% +39,34% +57,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,39% 8,51% 8,60% 12,98% 11,57% n.a.
max. Verlust -3,03% -3,51% -4,21% -20,43% -20,43% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,73% +1,82% +3,18% +9,33% +9,33% n.a.
1-Monats-Tief -2,73% -2,73% -2,73% -9,74% -9,74% n.a.
Höchstkurs 187,03 187,95 187,95 187,95 187,95 n.a.
Tiefstkurs 181,36 181,34 161,61 132,08 112,40 n.a.
Durchschnittspreis 183,98 184,87 174,90 164,87 149,96 n.a.

Fondsstrategie zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I CHF ACC H

Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fonds investiert international und benchmarkunabhängig, wobei aktuell der Schwerpunkt auf europäischen und asiatischen Aktien liegt. Das Management verfolgt einen aktiven Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. Ergänzend kann auch in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte analysiert das Fondsmanagement die Unternehmen nach quantitativen und qualitativen Kriterien. Dabei stehen nicht nur Ertragskennzahlen im Vordergrund, sondern auch ein umfassendes Spektrum an Bilanzkennziffern, welche für die Auswahl substanzstarker Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind.

Fondsprospekte zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I CHF ACC H

Auflagedatum 05.07.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jan Ehrhardt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 125.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 75.000 CHF

Gebühren zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,07%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
3,55% BlackRock Inc
3,48% Danone SA
3,39% Great Eagle Holdings Ltd
3,36% Nordea Bank AB
2,42% Linde AG
2,40% Las Vegas Sands Corp
2,38% Roche Holding AG
1,97% Apple Inc
1,85% Hopewell Holdings Ltd
1,83% Helvetia Holding AG
Stand: 30.06.2017

Ratings zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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