DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I CHF ACC H

Fonds
156,680 EUR -0,44 -0,28% 22.01.2019, 21:47:00
WKN: A0Q8D2 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0383655254 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 157,780 ( 70 Stk. ) Eröffnung 157,12 Hoch / Tief (heute) 157,12 / 156,68 Fondsvolumen 1,08 Mrd. EUR (Stand: 21.01.2019)
Geld 154,700 ( 70 Stk. ) Vortag 157,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 170,41 / 148,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,64% / -9,84%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 155,63 EUR -1,00 -0,64% 22.01. 19:50:17 155,646 / 156,859
KAG (CHF) 178,24 CHF +1,29 +0,73% 21.01. 08:00:00 178,240 / 178,240
KAG (EUR) 157,07 EUR +0,71 +0,46% 21.01. 08:00:00 157,065 / 157,065

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +4,64% -2,26% -6,53% +13,33% +43,21% n.a.
relativer Return* -4,39% -0,96% -5,77% -17,12% -11,83% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -4,39% -0,32% -0,49% -0,52% -0,21% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +3,44% -7,67% +1,88% +4,40% +24,71% +13,47%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,95 +0,17 +0,56 +0,23 +0,41 n.a.
Excess Return -9,80% +3,10% +17,67% +11,67% +27,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,60% 10,30% 10,25% 10,03% 11,77% n.a.
max. Verlust -0,42% -8,43% -14,86% -14,86% -20,43% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +4,91% +4,91% +5,44% +5,44% +8,54% n.a.
1-Monats-Tief +4,91% -4,84% -5,56% -5,56% -8,23% n.a.
Höchstkurs 178,24 185,53 199,54 199,54 199,54 n.a.
Tiefstkurs 169,89 169,89 169,89 146,07 127,59 n.a.
Durchschnittspreis 173,06 178,17 186,88 178,19 168,50 n.a.

Fondsstrategie zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I CHF ACC H

Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fonds investiert international und benchmarkunabhängig, wobei aktuell der Schwerpunkt auf europäischen und asiatischen Aktien liegt. Das Management verfolgt einen aktiven Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. Ergänzend kann auch in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte analysiert das Fondsmanagement die Unternehmen nach quantitativen und qualitativen Kriterien. Dabei stehen nicht nur Ertragskennzahlen im Vordergrund, sondern auch ein umfassendes Spektrum an Bilanzkennziffern, welche für die Auswahl substanzstarker Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind.

Fondsprospekte zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I CHF ACC H

Auflagedatum 05.07.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jan Ehrhardt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 125.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 75.000 CHF

Gebühren zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,07%
Laufende Kosten 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
3,73% Danone SA
3,64% Great Eagle Holdings Ltd
2,92% Hopewell Holdings Ltd
2,71% Merck & Co Inc
2,08% Roche Holding AG
2,06% BlackRock Inc
2,03% L'Oreal SA
1,97% Orsted A/S
1,88% Eli Lilly & Co
1,68% Hannover Rueck SE
Stand: 31.12.2018

Ratings zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - I CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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