DJE INTERCASH - I EUR ACC

Fonds
144,660 EUR -0,10 -0,07% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: 164322 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0159551125 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 144,660 ( n.a. ) Eröffnung 144,66 Hoch / Tief (heute) 144,66 / 144,66 Fondsvolumen 310,58 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 144,660 ( n.a. ) Vortag 144,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 145,36 / 139,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / +3,34%
Benchmark
DJE INTERCASH - I EUR ACC
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KAG (EUR) 144,66 EUR -0,10 -0,07% 22.06. 08:00:00 144,660 / 144,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu DJE INTERCASH - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,21% +0,11% +3,34% +5,69% +13,45% +31,02%
relativer Return -0,66% -1,76% +5,24% -6,31% -10,27% -21,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,66% -0,59% +0,43% -0,18% -0,18% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,08% +3,05% +0,81% +3,24% +1,78% +3,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,85 +1,46 +1,04 +1,17 +1,29 -1,45
Excess Return +3,36% +5,03% +5,54% +7,82% +10,41% -24,28%

Risiko-Kennzahlen zu DJE INTERCASH - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,64% 0,68% 1,81% 1,73% 1,51% 1,21%
max. Verlust -0,08% -0,31% -0,90% -3,20% -3,20% -3,20%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 73,33% 75,83%
1-Monats-Hoch +0,21% +0,21% +1,24% +1,24% +1,25% +1,25%
1-Monats-Tief +0,21% -0,15% -0,59% -1,26% -1,54% -1,54%
Höchstkurs 144,76 144,76 145,36 145,36 145,36 145,36
Tiefstkurs 144,32 144,05 139,70 136,56 127,51 110,41
Durchschnittspreis 144,57 144,42 143,20 140,14 137,03 128,84

Fondsstrategie zu DJE INTERCASH - I EUR ACC

Der Investitionsschwerpunkt des Fonds liegt auf Anleihen in Euro mit kürzeren Laufzeiten. Dabei legt das Fondsmanagement großen Wert auf eine möglichst stabile Wertentwicklung. Durch eine ausgewogene Mischung der Wertpapiere und einem überschaubaren Anlagehorizont sollen größere Schwankungen des Fondspreises vermieden werden.

Managerbericht zu DJE INTERCASH - I EUR ACC

Für den Anleger über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine möglichst den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen.

Fondsprospekte zu DJE INTERCASH - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DJE INTERCASH - I EUR ACC

Auflagedatum 27.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jens Ehrhardt, Michael Schorpp
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 75.000 EUR

Gebühren zu DJE INTERCASH - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE INTERCASH - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu DJE INTERCASH - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,86% Norway Government Bond 3,75% 25.05.2021
3,81% Australia Government Bond 5,75% 15.05.2021
3,13% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
2,95% Spain Government Bond 0,4% 30.04.2022
2,94% Argentine Republic Government International Bond 6,25% 22.04.2019
2,91% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.10.2018
1,97% Aberdeen Asset Management PLC 7%
1,69% OMV AG (var)
1,65% Australia Government Bond 4,5% 15.04.2020
1,51% VTG Finance SA (var)
Stand: 31.05.2017

Ratings zu DJE INTERCASH - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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