DNB FUND - INDIA - EUR ACC

Fonds
173,650 EUR +0,65 +0,38% 24.11.2017, 18:08:59
WKN: A0M75N Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0302237721 Schwerpunkt: Aktien Indien
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 175,420 ( 210 Stk. ) Kaufen Eröffnung 173,62 Hoch / Tief (heute) 174,04 / 173,62 Fondsvolumen 61,65 Mio. EUR (Stand: 21.11.2017)
Geld 173,650 ( 210 Stk. ) Verkaufen Vortag 173,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 180,14 / 138,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,63% / +25,63%
Benchmark
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Frankfurt 173,65 EUR +0,65 +0,38% 24.11. 18:08:59 173,650 / 175,420
KAG (EUR) 174,68 EUR -0,38 -0,22% 22.11. 08:00:00 174,676 / 174,676

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Indien

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - INDIA - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,63% +4,81% +25,63% +29,31% +89,17% +83,57%
relativer Return -0,66% -0,56% +2,14% +5,63% +11,27% +29,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,66% -0,19% +0,18% +0,15% +0,18% +0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +23,05% +1,57% +4,32% +62,42% -14,28% +25,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,17 +0,73 +0,47 +1,19 +0,66 +0,10
Excess Return +25,65% +25,39% +29,46% +123,81% +85,11% +37,67%

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - INDIA - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,48% 13,20% 11,79% 19,20% 19,44% 25,07%
max. Verlust -5,29% -5,36% -6,03% -31,57% -36,00% -69,40%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 65,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,07% +3,74% +10,93% +13,30% +17,55% +30,75%
1-Monats-Tief +0,07% +0,07% -1,70% -10,21% -16,36% -26,51%
Höchstkurs 179,40 179,40 179,40 179,40 179,40 179,40
Tiefstkurs 169,92 164,02 139,04 111,64 63,40 37,49
Durchschnittspreis 175,12 171,50 163,08 148,19 126,75 106,91

Fondsstrategie zu DNB FUND - INDIA - EUR ACC

Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf Aktienanlagen in Indien. Anlagen am indischen Aktienmarkt können auch indirekt durch börsennotierte oder an geregelten Märkten gehandelte Hinterlegungsscheine erfolgen. Derivate (insbesondere Termingeschäfte in Form von Options- und Futureverträgen) der oben genannten börsennotierten Aktien können auch ergänzend genutzt werden, um Zugang zum indischen Aktienmarkt zu erlangen.

Fondsprospekte zu DNB FUND - INDIA - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DNB FUND - INDIA - EUR ACC

Auflagedatum 22.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Abhishek Thepade, Parameswara Krishnan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNB FUND - INDIA - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - INDIA - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu DNB FUND - INDIA - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,14% Reliance Industries Ltd
6,12% Yes Bank Ltd
5,41% Hero MotoCorp Ltd
4,81% ICICI Bank Ltd
4,69% Bharat Petroleum Corp Ltd
4,47% Federal Bank Ltd
4,27% Future Retail Ltd
4,10% HDFC Bank Ltd
3,84% Maruti Suzuki India Ltd
3,79% Kotak Mahindra Bank Ltd
Stand: 31.08.2017

Ratings zu DNB FUND - INDIA - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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