DWS COVERED BOND FUND - ID EUR DIS

Fonds
56,290 EUR -0,03 -0,05% 08.12.2017, 08:00:00
WKN: DWS1UQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000DWS1UQ9 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Deutsche Asset Management Investment...
Brief 56,290 ( n.a. ) Eröffnung 56,29 Hoch / Tief (heute) 56,29 / 56,29 Fondsvolumen 715,19 Mio. EUR (Stand: 31.10.2017)
Geld 56,290 ( n.a. ) Vortag 56,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,29 / 55,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / +0,46%
Benchmark
DWS COVERED BOND FUND - ID EUR DIS
loading

Alle Kurse zu DWS COVERED BOND FUND - ID EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 56,29 EUR -0,03 -0,05% 08.12. 08:00:00 56,290 / 56,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu DWS COVERED BOND FUND - ID EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% +0,11% +1,02% +3,33% n.a. n.a.
relativer Return -0,27% -0,99% -1,07% -2,88% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,27% -0,33% -0,09% -0,08% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,71% +1,99% +0,16% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,89 +1,02 +0,66 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,04% +2,91% +3,48% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DWS COVERED BOND FUND - ID EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,96% 1,07% 1,16% 1,75% n.a. n.a.
max. Verlust -0,16% -0,48% -0,87% -3,34% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,02% +0,43% +0,44% +0,97% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,02% -0,41% -0,73% -1,69% n.a. n.a.
Höchstkurs 56,61 56,61 56,61 58,20 n.a. n.a.
Tiefstkurs 56,24 56,24 55,94 55,67 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 56,43 56,42 56,31 56,76 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DWS COVERED BOND FUND - ID EUR DIS

Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt europäische Covered Bonds. Der Fonds investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Foncières. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Aktives Durations- und Laufzeitenmanagement. Die Entwicklung und Liquidität der europäischen Renten- und Covered-Bond-Märkte.

Fondsprospekte zu DWS COVERED BOND FUND - ID EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DWS COVERED BOND FUND - ID EUR DIS

Auflagedatum 20.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,32 EUR (24.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Strohrmann, Torsten
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 25.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DWS COVERED BOND FUND - ID EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,35%

Anlageschwerpunkt zu DWS COVERED BOND FUND - ID EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu DWS COVERED BOND FUND - ID EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,10% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05% 15.10.2019
2,94% Santander Consumer Finance SA 0,125% 03.05.2019
2,28% Caisse Francaise de Financement Local 0,75% 11.01.2027
2,26% Belfius Bank SA/NV 0,625% 14.10.2021
2,24% Bank of Ireland Mortgage Bank 0,5% 20.01.2020
2,24% Deutsche Ins.Money Plus IC
2,21% SR-Boligkreditt AS 0,125% 08.09.2021
1,92% HSH Nordbank AG 0,125% 24.02.2021
1,70% Eika Boligkreditt AS 1,5% 12.03.2021
1,59% Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,375% 21.10.2021
Stand: 30.11.2017

Ratings zu DWS COVERED BOND FUND - ID EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings