DWS COVERED BOND FUND - ID EUR DIS

Fonds
56,500 EUR 0,00 0,00% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: DWS1UQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000DWS1UQ9 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Deutsche Asset Management Investment...
Brief 56,500 ( n.a. ) Eröffnung 56,50 Hoch / Tief (heute) 56,50 / 56,50 Fondsvolumen 900,17 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 56,500 ( n.a. ) Vortag 56,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,62 / 55,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,30% / -0,29%
Benchmark
DWS COVERED BOND FUND - ID EUR DIS
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KAG (EUR) 56,50 EUR 0,00 0,00% 23.06. 08:00:00 56,500 / 56,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu DWS COVERED BOND FUND - ID EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,30% +0,61% -0,29% +7,07% n.a. n.a.
relativer Return -0,36% -1,02% +0,67% -3,84% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,36% -0,34% +0,06% -0,11% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,52% +1,99% +0,16% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,19 +1,00 +1,25 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,27% +3,34% +6,92% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DWS COVERED BOND FUND - ID EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,71% 1,05% 1,43% 1,80% n.a. n.a.
max. Verlust -0,12% -0,46% -2,91% -3,34% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,30% +0,46% +0,80% +1,17% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,30% +0,05% -1,69% -1,69% n.a. n.a.
Höchstkurs 56,52 56,52 58,20 58,20 n.a. n.a.
Tiefstkurs 56,33 56,12 55,94 54,90 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 56,44 56,38 56,93 56,72 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DWS COVERED BOND FUND - ID EUR DIS

Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt europäische Covered Bonds. Der Fonds investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Foncières. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Aktives Durations- und Laufzeitenmanagement. Die Entwicklung und Liquidität der europäischen Renten- und Covered-Bond-Märkte.

Fondsprospekte zu DWS COVERED BOND FUND - ID EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DWS COVERED BOND FUND - ID EUR DIS

Auflagedatum 20.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,57 EUR (25.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Strohrmann, Torsten
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 25.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DWS COVERED BOND FUND - ID EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,35%

Anlageschwerpunkt zu DWS COVERED BOND FUND - ID EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu DWS COVERED BOND FUND - ID EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,80% HSH Nordbank 16/24.02.21 S.2563 MTN ÖPF
2,30% Italy B.T.P. 16/15.10.19
2,20% Santander Consumer Finance 16/03.05.19 PF
2,10% Bank of Montreal 16/20.10.23 MTN PF
2,00% Italy B.T.P. 15/01.11.20
2,00% WL BANK 15/18.01.30 R.358 MTN PF
1,80% National Bank of Canada 16/29.09.23 MTN PF
1,80% ABN Amro Bank 15/30.09.30 MTN PF
1,70% Belfius Bank 14/14.10.21 MTN PF
1,70% Caisse Francaise Fin. Local 17/11.01.27 MTN PF
Stand: 31.05.2017

Ratings zu DWS COVERED BOND FUND - ID EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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