Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,35 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.11.2023 Ausschüttend | 0,210 EUR |
25.11.2022 Ausschüttend | 0,120 EUR |
26.11.2021 Ausschüttend | 0,160 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CRÉDIT MUTUEL HOME LOAN SFH S.EO-MED.-T.OBL.FIN.HAB.2022(27) Anleihe · WKN A3K2SP · ISIN FR0014008RP9 | 2,02 % |
Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) Anleihe · WKN A3K29T · ISIN XS2457002538 | 1,82 % |
KHFC 20/25 REGS Anleihe · WKN A28S6C · ISIN XS2100269088 | 1,82 % |
National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26) Anleihe · WKN A2RW0E · ISIN XS1942618023 | 1,79 % |
Bankinter S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) Anleihe · WKN A1ZVME · ISIN ES0413679327 | 1,66 % |
Deutsche Bank S.A.E. EO-Cédulas Hipotec. 2019(25) Anleihe · WKN A2RWDY · ISIN ES0413320104 | 1,66 % |
DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25) Anleihe · WKN A19192 · ISIN XS1839888754 | 1,65 % |
Kutxabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) Anleihe · WKN A1Z6Y7 · ISIN ES0443307063 | 1,58 % |
Caixa Económica Montepio Geral EO-Med.-Term Obr. Hip.2019(24) Anleihe · WKN A2SAAT · ISIN PTCMGAOM0038 | 1,51 % |
DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2019(26) Anleihe · WKN A2RWAB · ISIN XS1934743656 | 1,42 % |
Summe: | 16,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,35 % | DWS | 25,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 0,41 % | DWS | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | DWS | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,72 % | DWS | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,71 % | DWS | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,41 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Covered (RI)) zu erzielen Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Euro-denominierte Covered Bonds, wie z.B. deutsche Pfandbriefe und spanische Cedulas. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 50,850 EUR +0,050 EUR · +0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |