DWS COVERED BOND FUND - LC EUR ACC

Fonds
57,060 EUR +0,02 +0,04% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: DWS1UL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000DWS1UL0 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Deutsche Asset Management Investment...
Brief 58,490 ( n.a. ) Eröffnung 57,06 Hoch / Tief (heute) 57,06 / 57,06 Fondsvolumen 715,19 Mio. EUR (Stand: 31.10.2017)
Geld 57,060 ( n.a. ) Vortag 57,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,14 / 56,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / -0,26%
Benchmark
DWS COVERED BOND FUND - LC EUR ACC
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KAG (EUR) 57,06 EUR +0,02 +0,04% 17.11. 08:00:00 57,060 / 58,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu DWS COVERED BOND FUND - LC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,07% +0,28% -0,26% +2,00% n.a. n.a.
relativer Return +0,07% -0,33% -1,32% -4,20% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,07% -0,11% -0,11% -0,12% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,32% +1,63% -0,18% +9,49% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,19 +0,59 +0,35 +1,24 n.a. n.a.
Excess Return -0,24% +1,79% +1,85% +9,09% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DWS COVERED BOND FUND - LC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,14% 1,10% 1,25% 1,75% n.a. n.a.
max. Verlust -0,26% -0,49% -1,06% -3,42% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,07% +0,25% +0,76% +0,94% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,07% +0,04% -0,82% -1,89% n.a. n.a.
Höchstkurs 57,11 57,18 57,31 58,65 n.a. n.a.
Tiefstkurs 56,87 56,84 56,70 56,21 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 57,01 57,01 56,98 57,16 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DWS COVERED BOND FUND - LC EUR ACC

Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt europäische Covered Bonds. Der Fonds investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Foncières. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Aktives Durations- und Laufzeitenmanagement. Die Entwicklung und Liquidität der europäischen Renten- und Covered-Bond-Märkte.

Fondsprospekte zu DWS COVERED BOND FUND - LC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DWS COVERED BOND FUND - LC EUR ACC

Auflagedatum 22.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,21 EUR (02.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Strohrmann, Torsten
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DWS COVERED BOND FUND - LC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,70%

Anlageschwerpunkt zu DWS COVERED BOND FUND - LC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu DWS COVERED BOND FUND - LC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,10% Germnay 16/09.04.21 S.173
3,00% Italy B.T.P. 16/15.10.19
2,80% Santander Consumer Finance 16/03.05.19 PF
2,20% Belfius Bank 14/14.10.21 MTN PF
2,20% Caisse Francaise Fin. Local 17/11.01.27 MTN PF
2,10% SR-Boligkreditt 16/08.06.21 MTN PF
2,10% Bank of Ireland Mortgage Bank 15/20.01.20 MTN PF
1,80% HSH Nordbank 16/24.02.21 S.2563 MTN ÖPF
1,60% Cedulas TDA 5 04/29.11.19 PF
1,60% Eika Boligkreditt 14/12.03.21 MTN PF
Stand: 31.10.2017

Ratings zu DWS COVERED BOND FUND - LC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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