DWS COVERED BOND FUND - LC EUR ACC

Fonds
57,100 EUR -0,06 -0,11% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: DWS1UL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000DWS1UL0 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Deutsche Asset Management Investment...
Brief 58,530 ( n.a. ) Eröffnung 57,10 Hoch / Tief (heute) 57,10 / 57,10 Fondsvolumen 900,17 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 57,100 ( n.a. ) Vortag 57,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,46 / 56,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / -1,20%
Benchmark
DWS COVERED BOND FUND - LC EUR ACC
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KAG (EUR) 57,10 EUR -0,06 -0,11% 27.06. 08:00:00 57,100 / 58,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu DWS COVERED BOND FUND - LC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% +0,37% -0,98% +5,60% n.a. n.a.
relativer Return -0,27% -1,11% -0,41% -4,85% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,27% -0,37% -0,03% -0,14% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,21% +1,63% -0,18% +9,49% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,66 +0,74 +0,99 +1,58 n.a. n.a.
Excess Return -0,96% +2,47% +5,45% +12,28% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DWS COVERED BOND FUND - LC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,83% 1,07% 1,44% 1,81% n.a. n.a.
max. Verlust -0,17% -0,49% -2,98% -3,42% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% +0,21% +0,81% +1,07% n.a. n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -1,57% -1,64% n.a. n.a.
Höchstkurs 57,20 57,24 58,65 58,65 n.a. n.a.
Tiefstkurs 57,07 56,89 56,72 54,73 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 57,14 57,09 57,51 56,99 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DWS COVERED BOND FUND - LC EUR ACC

Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt europäische Covered Bonds. Der Fonds investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Foncières. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Aktives Durations- und Laufzeitenmanagement. Die Entwicklung und Liquidität der europäischen Renten- und Covered-Bond-Märkte.

Fondsprospekte zu DWS COVERED BOND FUND - LC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DWS COVERED BOND FUND - LC EUR ACC

Auflagedatum 22.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,47 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Strohrmann, Torsten
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DWS COVERED BOND FUND - LC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,70%

Anlageschwerpunkt zu DWS COVERED BOND FUND - LC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu DWS COVERED BOND FUND - LC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,80% HSH Nordbank 16/24.02.21 S.2563 MTN ÖPF
2,30% Italy B.T.P. 16/15.10.19
2,20% Santander Consumer Finance 16/03.05.19 PF
2,10% Bank of Montreal 16/20.10.23 MTN PF
2,00% WL BANK 15/18.01.30 R.358 MTN PF
2,00% Italy B.T.P. 15/01.11.20
1,80% ABN Amro Bank 15/30.09.30 MTN PF
1,80% National Bank of Canada 16/29.09.23 MTN PF
1,70% Belfius Bank 14/14.10.21 MTN PF
1,70% Caisse Francaise Fin. Local 17/11.01.27 MTN PF
Stand: 31.05.2017

Ratings zu DWS COVERED BOND FUND - LC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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