EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CO...

Fonds
115,420 EUR +0,12 +0,10% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A12DXN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1080015693 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 115,420 ( n.a. ) Eröffnung 115,42 Hoch / Tief (heute) 115,42 / 115,42 Fondsvolumen 309,05 Mio. USD (Stand: 19.07.2017)
Geld 115,420 ( n.a. ) Vortag 115,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,73 / 101,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,72% / +13,78%
Benchmark
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CO...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,42 EUR +0,12 +0,10% 21.07. 08:00:00 115,420 / 115,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CORPORATE BONDS - A EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,72% +0,97% +13,71% +16,01% n.a. n.a.
relativer Return +3,81% +5,24% +16,35% -4,59% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,81% +1,72% +1,27% -0,13% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,93% +21,84% +1,81% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,21 +2,42 +0,92 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +13,73% +23,48% +15,86% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CORPORATE BONDS - A EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,45% 2,63% 3,26% 5,44% n.a. n.a.
max. Verlust -0,45% -1,41% -2,41% -15,71% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,72% +0,72% +2,79% +5,44% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,72% -0,23% -1,06% -6,82% n.a. n.a.
Höchstkurs 115,33 115,73 115,73 115,73 n.a. n.a.
Tiefstkurs 114,10 114,10 101,33 83,78 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 114,61 114,84 109,76 98,07 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CORPORATE BONDS - A EUR ACC H

Ziel des Teilfonds ist ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals durch Anlagen in regulierte Kapital- und Geldmärkte. Insbesondere soll der Teilfonds die Wertentwicklung des JP Morgan CEMBI Broad Index übertreffen. Die Vermögenswerte des Teilfonds werden vorrangig in Anleihen mit festen, variablen, anpassungsfähigen, gleitenden, Mindest- oder Höchstzinssätzen und in Index-, Nullkupon-, Wandel-, Umtausch- oder mit Optionen ausgestattete Anleihen sowie in andere Schuldtitel investiert, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden und von zentralstaatlichen oder kommunalen Emittenten in Schwellenländern und/oder von anderen in einem Schwellenland ansässigen Emittenten begeben wurden oder garantiert sind.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CORPORATE BONDS - A EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CORPORATE BONDS - A EUR ACC H

Auflagedatum 15.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stéphane MAYOR, Marc LACRAZ
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CORPORATE BONDS - A EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CORPORATE BONDS - A EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CORPORATE BONDS - A EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,00% DTEK HOLDINGS BV
4,00% PETROLEO BRASILEIRO SA
2,80% REPUBLIC OF ANGOLA
2,60% MHP SA
2,60% MARFRIG ALIMENTOS SA
2,50% JBS SA
2,50% PROVINCIA DE NEUQUEN ARGENTINA
2,40% SCM SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT
2,10% GERDAU SA
2,10% GAZPROM OAO
Stand: 31.05.2017

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CORPORATE BONDS - A EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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