EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CR...

Fonds
119,420 EUR -0,11 -0,09% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A12DXN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1080015693 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 119,420 ( n.a. ) Eröffnung 119,42 Hoch / Tief (heute) 119,42 / 119,42 Fondsvolumen 381,87 Mio. USD (Stand: 18.01.2018)
Geld 119,420 ( n.a. ) Vortag 119,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,59 / 111,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / +7,31%
Benchmark
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CR...
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Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CREDIT - A EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 119,42 EUR -0,11 -0,09% 18.01. 08:00:00 119,420 / 119,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CREDIT - A EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,20% +0,07% +7,31% +39,54% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,25% +9,44% +21,84% +1,81% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,45 +5,07 +2,70 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,33% +37,86% +39,69% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CREDIT - A EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,27% 1,56% 2,12% 4,36% n.a. n.a.
max. Verlust -0,14% -0,82% -1,52% -9,28% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,20% +0,24% +1,81% +6,54% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,20% -0,41% -0,97% -4,41% n.a. n.a.
Höchstkurs 119,59 119,59 119,59 119,59 n.a. n.a.
Tiefstkurs 119,02 118,49 111,25 83,81 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 119,32 119,17 116,07 102,01 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CREDIT - A EUR ACC H

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, über Anlagen in geregelten Kapital- und Geldmärkten ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals zu erzielen. Insbesondere strebt der Teilfonds an, den JP Morgan CEMBI Broad Index zu übertreffen. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, über Anlagen in geregelten Kapital- und Geldmärkten ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals zu erzielen. Das Teilfondsvermögen wird hauptsächlich in Anleihen wie fest oder variabel verzinsliche Anleihen, Anleihen mit anpassbarem Zinssatz, Floater, Anleihen mit Mindest- oder Höchstkupon, Indexanleihen oder Nullkuponanleihen, Wandelanleihen oder Umtauschanleihen oder Anleihen mit Optionen sowie in andere Schuldtitel investiert, die an einem geregelten Markt oder einem anderen geregelten Markt notiert sind und von nationalen oder lokalen Regierungen in Schwellenmärkten und/oder von anderen Emittenten mit Sitz in einem Schwellenland begeben werden. Mindestens 90 % des Nettovermögens des Teilfonds werden in auf EUR oder USD lautende Wertpapiere und liquide Vermögenswerte investiert. Ein Höchstbetrag von 20 % der übrigen Vermögenswerte des Teilfonds kann in auf EUR oder USD lautende Wertpapiere und liquide Vermögenswerte investiert werden.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CREDIT - A EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CREDIT - A EUR ACC H

Auflagedatum 15.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stéphane MAYOR, Marc LACRAZ
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CREDIT - A EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CREDIT - A EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CREDIT - A EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,00% PETROLEO BRASILEIRO SA
4,00% DTEK HOLDINGS BV
2,80% REPUBLIC OF ANGOLA
2,60% MARFRIG ALIMENTOS SA
2,60% MHP SA
2,50% JBS SA
2,50% PROVINCIA DE NEUQUEN ARGENTINA
2,40% SCM SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT
2,10% GAZPROM OAO
2,10% GERDAU SA
Stand: 31.05.2017

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CREDIT - A EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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