EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CR...

Fonds
161,670 USD +0,16 +0,10% 23.01.2018, 08:00:00
WKN: A12DXR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1080015933 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 161,670 ( n.a. ) Eröffnung 161,67 Hoch / Tief (heute) 161,67 / 161,67 Fondsvolumen 387,54 Mio. USD (Stand: 22.01.2018)
Geld 161,670 ( n.a. ) Vortag 161,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 161,86 / 147,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,74% / +10,19%
Benchmark
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CR...
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Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CREDIT - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 161,67 USD +0,16 +0,10% 23.01. 08:00:00 161,670 / 161,670
KAG (EUR) 131,34 EUR -0,44 -0,34% 23.01. 08:00:00 131,339 / 131,339

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CREDIT - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,74% -3,10% -3,90% +40,78% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,84% -1,37% +29,39% +14,48% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,71 +5,88 +3,24 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,10% +43,81% +48,75% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CREDIT - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,22% 1,55% 2,13% 4,37% n.a. n.a.
max. Verlust -0,23% -0,77% -1,33% -8,50% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 80,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,50% +0,50% +2,30% +6,01% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,50% +0,04% -1,15% -5,20% n.a. n.a.
Höchstkurs 161,86 161,86 161,86 161,86 n.a. n.a.
Tiefstkurs 160,70 159,40 146,72 106,92 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 161,44 160,64 154,99 133,61 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CREDIT - I USD ACC

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, über Anlagen in geregelten Kapital- und Geldmärkten ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals zu erzielen. Insbesondere strebt der Teilfonds an, den JP Morgan CEMBI Broad Index zu übertreffen. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, über Anlagen in geregelten Kapital- und Geldmärkten ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals zu erzielen. Das Teilfondsvermögen wird hauptsächlich in Anleihen wie fest oder variabel verzinsliche Anleihen, Anleihen mit anpassbarem Zinssatz, Floater, Anleihen mit Mindest- oder Höchstkupon, Indexanleihen oder Nullkuponanleihen, Wandelanleihen oder Umtauschanleihen oder Anleihen mit Optionen sowie in andere Schuldtitel investiert, die an einem geregelten Markt oder einem anderen geregelten Markt notiert sind und von nationalen oder lokalen Regierungen in Schwellenmärkten und/oder von anderen Emittenten mit Sitz in einem Schwellenland begeben werden. Mindestens 90 % des Nettovermögens des Teilfonds werden in auf EUR oder USD lautende Wertpapiere und liquide Vermögenswerte investiert. Ein Höchstbetrag von 20 % der übrigen Vermögenswerte des Teilfonds kann in auf EUR oder USD lautende Wertpapiere und liquide Vermögenswerte investiert werden.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CREDIT - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CREDIT - I USD ACC

Auflagedatum 15.07.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stéphane MAYOR, Marc LACRAZ
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CREDIT - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CREDIT - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CREDIT - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,00% PETROLEO BRASILEIRO SA
4,00% DTEK HOLDINGS BV
2,80% REPUBLIC OF ANGOLA
2,60% MARFRIG ALIMENTOS SA
2,60% MHP SA
2,50% JBS SA
2,50% PROVINCIA DE NEUQUEN ARGENTINA
2,40% SCM SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT
2,10% GAZPROM OAO
2,10% GERDAU SA
Stand: 31.05.2017

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CREDIT - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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