AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFO...

Fonds
22,390 EUR +0,07 +0,31% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1C001 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0511407297 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 22,390 ( n.a. ) Eröffnung 22,39 Hoch / Tief (heute) 22,39 / 22,39 Fondsvolumen 1,27 Mrd. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 22,390 ( n.a. ) Vortag 22,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,92 / 20,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,71% / +8,79%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 22,39 EUR +0,07 +0,31% 16.11. 08:00:00 22,390 / 22,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,71% -0,62% +8,79% +12,80% +14,35% n.a.
relativer Return -0,69% -0,99% +7,29% -17,19% -24,77% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,69% -0,33% +0,59% -0,52% -0,47% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,03% +11,34% -3,39% +4,63% -7,42% +19,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,07 +1,42 +0,68 +0,80 +0,37 n.a.
Excess Return +8,81% +17,34% +12,65% +18,97% +11,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,18% 3,70% 4,25% 5,96% 5,75% n.a.
max. Verlust -2,41% -2,84% -2,84% -10,13% -12,33% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 61,11% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,71% +1,55% +2,76% +5,07% +5,07% n.a.
1-Monats-Tief -1,71% -1,71% -1,71% -5,96% -5,96% n.a.
Höchstkurs 22,82 22,92 22,92 22,92 22,92 n.a.
Tiefstkurs 22,27 22,27 20,36 18,19 17,78 n.a.
Durchschnittspreis 22,55 22,67 21,97 20,56 20,10 n.a.

Fondsstrategie zu AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Das Portfolio strebt mittels eines Kapitalwachstums und laufender Erträge eine Maximierung der Gesamterträge an. Zu diesem Zweck wird in Staatsanleihen und Nicht-US-Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländermärkten investiert. Das Portfolio legt sowohl in Wertpapiere an, die in USD als auch in Nicht-USD denominiert sind. Jederzeit kann ein großer Anteil der Mittel des Portfolios in Wertpapieren gehalten werden, die keinen Investmentstatus aufweisen. Der Investmentmanager greift bei der Verwaltung des Portfolios auf das Research seiner Teams für globale Anleihen, das globale wirtschaftliche Umfeld sowie globale Credits zurück.

Fondsprospekte zu AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Auflagedatum 30.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DeNoon, Santamaria, Khan, DiClementi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,92% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26.01.2027
1,66% Mexico Government International Bond 4% 02.10.2023
1,65% Turkey Government International Bond 4,875% 16.04.2043
1,49% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,5% 04.04.2022
1,43% Turkey Government International Bond 4,875% 09.10.2026
1,31% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
1,22% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2050
1,20% Brazilian Government International Bond 2,625% 05.01.2023
1,14% Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 16.09.2025
1,07% Indonesia Government International Bond 3,85% 18.07.2027
Stand: 30.09.2017

Ratings zu AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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