ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE - EUR ACC

Fonds
104,830 EUR +0,04 +0,04% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: 676807 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000812805 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 108,500 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 104,83 Hoch / Tief (heute) 104,83 / 104,83 Fondsvolumen 229,97 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 104,830 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 104,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,04 / 103,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / -0,30%
Benchmark
ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,83 EUR +0,04 +0,04% 17.11. 08:00:00 104,830 / 108,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% +0,37% -0,30% +3,45% +10,65% +49,08%
relativer Return +0,37% +0,88% +5,38% -7,00% -1,94% -11,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,37% +0,29% +0,44% -0,20% -0,03% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,15% +1,22% +1,42% +11,19% -1,74% +6,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,10 -0,10 +0,30 +0,67 +0,45 -0,11
Excess Return -0,28% -0,64% +3,30% +9,51% +7,61% -6,22%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,14% 2,40% 2,82% 3,61% 3,23% 3,88%
max. Verlust -0,78% -0,85% -2,26% -5,60% -5,60% -7,21%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 61,11% 63,33% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,03% +0,29% +1,46% +2,05% +2,05% +3,74%
1-Monats-Tief +0,03% +0,03% -1,09% -3,61% -3,61% -3,61%
Höchstkurs 105,56 106,17 107,23 112,16 112,16 112,16
Tiefstkurs 104,28 104,17 104,17 104,17 96,32 74,11
Durchschnittspreis 104,90 105,35 105,88 107,79 104,43 95,91

Fondsstrategie zu ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE - EUR ACC

Der ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE hat das Ziel laufende Erträge aus europäischen Anleihen zu erzielen. Es wird in Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Emittenten, Pfandbriefe, Covered Bonds (besicherte Anleihen) und Unternehmensanleihen investiert. Neben Euro-Anleihen werden auch Anleihen in anderen europäischen Währungen erworben (britisches Pfund, dänische, schwedische und norwegische Kronen, schweizer Franken und polnische Zloty). Die Umsetzung kann direkt über Einzeltitel oder indirekt über Subfonds erfolgen. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können in Summe bis zu 25% des Fondsvolumens ausmachen.

Fondsprospekte zu ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE - EUR ACC

Auflagedatum 15.10.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,16 EUR (12.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,15% United Kingdom Gilt 4,25% 07.12.2040
6,41% ESPA Bond Euro Corporate T
4,49% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05% 15.10.2019
3,36% ESPA ALPHA 2
2,69% French Republic Government Bond OAT 1,25% 25.05.2036
2,62% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
2,51% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
2,29% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,7% 01.03.2047
2,16% Cie de Financement Foncier SA 0,625% 12.11.2021
1,91% European Investment Bank 2,75% 15.09.2021
Stand: 31.10.2017

Ratings zu ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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