ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR DIS

Fonds
71,080 EUR 0,00 0,00% 24.07.2017, 11:36:21
WKN: 971092 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000858105 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 71,350 ( 2.500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 71,13 Hoch / Tief (heute) 71,14 / 71,01 Fondsvolumen 474,88 Mio. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 71,080 ( 2.500 Stk. ) Verkaufen Vortag 71,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 71,95 / 70,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / -0,49%
Benchmark
ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 71,08 EUR 0,00 0,00% 24.07. 11:36:21 71,080 / 71,350
KAG (EUR) 71,28 EUR 0,00 0,00% 21.07. 08:00:00 71,280 / 71,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% +0,15% -0,49% +1,43% +4,96% +19,98%
relativer Return +0,03% +0,24% -0,17% +1,72% +4,68% +6,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,03% +0,08% -0,01% +0,05% +0,08% +0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,14% +0,18% +0,35% +2,26% +1,08% +3,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,90 +0,88 +0,56 +0,54 +0,55 -3,54
Excess Return -0,47% +1,12% +1,28% +1,58% +1,92% -35,32%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,62% 0,46% 0,52% 0,76% 0,67% 0,75%
max. Verlust -0,15% -0,17% -0,93% -1,32% -1,32% -1,44%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 61,11% 71,67% 73,33%
1-Monats-Hoch 0,00% +0,14% +0,14% +0,52% +0,52% +1,01%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -0,53% -0,86% -0,86% -0,86%
Höchstkurs 71,29 71,30 71,97 72,57 72,57 74,19
Tiefstkurs 71,18 71,14 71,08 71,07 70,91 69,88
Durchschnittspreis 71,24 71,24 71,41 71,65 71,63 71,84

Fondsstrategie zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR DIS

Der ESPA RESERVE EURO PLUS ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung und dem Ziel, Erträge aus Termingeldern bzw. kurzlaufenden Euro-Rentenpapieren zu erzielen. Er investiert in Geldmarktpapiere, Geld- und Kapitalmarktfloater sowie Renten mit kurzer Restlaufzeit in Euro.

Fondsprospekte zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR DIS

Auflagedatum 30.04.1979
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,25 EUR (13.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Herbert Steindorfer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,75%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,24%
Total Expense Ratio 0,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,84% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
3,36% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
3,35% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
3,32% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
2,87% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
2,21% Erste Group Bank AG 1,875% 13.05.2019
2,18% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
2,16% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
2,16% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
2,14% Kingdom of Belgium Government Bond 0,2% 22.10.2023
Stand: 30.06.2017

Ratings zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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