ESPA RESERVE EURO PLUS - A EUR DIS

Fonds
70,860 EUR +0,02 +0,03% 22.01.2018, 15:07:48
WKN: 971092 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000858105 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 71,105 ( 2.500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 70,81 Hoch / Tief (heute) 70,95 / 70,81 Fondsvolumen 488,13 Mio. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld 70,861 ( 2.500 Stk. ) Verkaufen Vortag 70,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 71,38 / 70,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,17% / +0,10%
Benchmark
ESPA RESERVE EURO PLUS - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 70,86 EUR +0,02 +0,03% 22.01. 15:07:48 70,861 / 71,105
KAG (EUR) 71,06 EUR 0,00 0,00% 19.01. 08:00:00 71,060 / 71,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO PLUS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,17% -0,15% +0,10% +0,57% +3,87% +17,95%
relativer Return -0,14% -0,07% +0,43% +1,13% +3,95% +7,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,14% -0,02% +0,04% +0,03% +0,06% +0,06%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr 0,00% +0,08% +0,18% +0,35% +2,26% +1,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,29 +0,84 +0,35 +0,24 -0,06 -2,92
Excess Return +0,12% +0,84% +0,72% +0,71% -0,19% -27,95%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO PLUS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,49% 0,39% 0,39% 0,69% 0,67% 0,75%
max. Verlust -0,21% -0,28% -0,28% -1,32% -1,32% -1,44%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 68,33% 70,83%
1-Monats-Hoch -0,17% +0,01% +0,14% +0,39% +0,39% +0,91%
1-Monats-Tief -0,17% -0,17% -0,17% -0,80% -0,80% -0,80%
Höchstkurs 71,18 71,41 71,41 72,07 72,57 74,19
Tiefstkurs 71,03 71,03 71,03 71,03 70,91 69,88
Durchschnittspreis 71,08 71,26 71,25 71,51 71,57 71,76

Fondsstrategie zu ESPA RESERVE EURO PLUS - A EUR DIS

Der ESPA RESERVE EURO PLUS ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung und dem Ziel, Erträge aus Termingeldern bzw. kurzlaufenden Euro-Rentenpapieren zu erzielen. Er investiert in Geldmarktpapiere, Geld- und Kapitalmarktfloater sowie Renten mit kurzer Restlaufzeit in Euro.

Fondsprospekte zu ESPA RESERVE EURO PLUS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA RESERVE EURO PLUS - A EUR DIS

Auflagedatum 30.04.1979
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,18 EUR (13.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Herbert Steindorfer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RESERVE EURO PLUS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,75%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,24%
Total Expense Ratio 0,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RESERVE EURO PLUS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu ESPA RESERVE EURO PLUS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,19% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
3,20% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
3,17% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
2,11% Erste Group Bank AG 1,875% 13.05.2019
2,10% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
2,07% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
2,07% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
2,06% Spain Government Bond 0,4% 30.04.2022
2,05% Kingdom of Belgium Government Bond 0,2% 22.10.2023
2,05% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
Stand: 29.12.2017

Ratings zu ESPA RESERVE EURO PLUS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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