ESPA RESERVE EURO PLUS - A EUR DIS

Fonds
70,396 EUR +0,01 +0,01% 17.08.2018, 22:25:21
WKN: 971092 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000858105 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 70,554 ( 145 Stk. ) Kaufen Eröffnung 70,40 Hoch / Tief (heute) 70,40 / 70,40 Fondsvolumen 501,80 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 70,238 ( 146 Stk. ) Verkaufen Vortag 70,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 71,30 / 70,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,17% / -0,90%
Benchmark
ESPA RESERVE EURO PLUS - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 70,29 EUR +0,01 +0,01% 17.08. 19:50:23 70,291 / 70,580
KAG (EUR) 70,51 EUR +0,01 +0,01% 17.08. 08:00:00 70,510 / 71,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO PLUS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,17% -0,56% -0,90% -0,29% +2,56% +16,09%
relativer Return* -0,15% -0,48% -0,57% +0,47% +2,96% +8,66%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,15% -0,16% -0,05% +0,01% +0,05% +0,07%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,77% +0,08% +0,18% +0,35% +2,26% +1,08%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,03 -0,53 -0,06 -0,47 -0,39 -3,09
Excess Return -0,88% -0,74% -0,14% -1,48% -1,50% -29,81%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO PLUS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,51% 1,59% 0,86% 0,71% 0,75% 0,76%
max. Verlust -0,24% -0,86% -1,31% -1,73% -1,73% -1,73%
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 44,44% 58,33% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,17% -0,06% +0,04% +0,42% +0,42% +1,01%
1-Monats-Tief -0,17% -0,45% -0,45% -0,49% -0,89% -0,89%
Höchstkurs 70,67 70,91 71,41 72,07 72,57 74,19
Tiefstkurs 70,50 70,30 70,30 70,30 70,30 69,88
Durchschnittspreis 70,60 70,61 71,04 71,35 71,50 71,72

Fondsstrategie zu ESPA RESERVE EURO PLUS - A EUR DIS

Der ESPA RESERVE EURO PLUS ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung und strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer bis mittelfristiger Restlaufzeit sowie Staatsanleihen, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, erworben. Daneben können insbesondere auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen mit Sitz in Europa ohne branchenmäßige Beschränkungen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('Corporate-Bonds'), erworben werden. High-Yield-Bonds dürfen nicht erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Fondsprospekte zu ESPA RESERVE EURO PLUS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA RESERVE EURO PLUS - A EUR DIS

Auflagedatum 30.04.1979
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,18 EUR (13.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Herbert Steindorfer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RESERVE EURO PLUS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,75%
Verwaltungsgebühr 0,24%
Laufende Kosten 0,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RESERVE EURO PLUS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu ESPA RESERVE EURO PLUS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,00% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
3,01% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
2,74% Raiffeisen Bank International AG 0,276% 17.01.2021
1,99% Erste Group Bank AG 1,875% 13.05.2019
1,98% Spain Government Bond 0,45% 31.10.2022
1,95% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
1,94% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
1,91% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
1,83% Euro DM Securities Ltd 0% 08.04.2021
1,76% Wells Fargo & Co (float) 02.06.2020
Stand: 31.07.2018

Ratings zu ESPA RESERVE EURO PLUS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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