ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

Fonds
3.000,310 CZK -4,91 -0,16% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0LE79 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000639448 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 3.022,820 ( n.a. ) Eröffnung 3.000,31 Hoch / Tief (heute) 3.000,31 / 3.000,31 Fondsvolumen 480,86 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 3.000,310 ( n.a. ) Vortag 3.005,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.175,77 / 2.994,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / +0,46%
Benchmark
ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK
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Alle Kurse zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 117,38 EUR -0,19 -0,16% 17.11. 08:00:00 117,375 / 118,256
KAG (CZK) 3.000,31 CZK -4,91 -0,16% 17.11. 08:00:00 3.000,310 / 3.022,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% +0,02% +0,46% +0,84% +4,36% +19,36%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,29% +0,06% +0,41% +2,32% +1,10% +3,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,61 -1,04 -0,88 -0,47 +0,08 -0,48
Excess Return -5,05% -4,76% -6,94% -5,02% +1,49% -40,74%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,05% 2,35% 3,14% 2,69% 3,72% 6,47%
max. Verlust -0,94% -2,35% -5,71% -9,29% -9,29% -14,41%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 47,22% 50,00% 49,17%
1-Monats-Hoch -0,73% +0,10% +0,10% +1,52% +6,18% +6,97%
1-Monats-Tief -0,73% -1,19% -1,19% -1,37% -1,37% -8,59%
Höchstkurs 3.022,82 3.066,57 3.175,77 3.301,30 3.301,30 3.301,30
Tiefstkurs 2.994,47 2.994,47 2.994,47 2.994,47 2.822,79 2.285,58
Durchschnittspreis 3.007,00 3.037,41 3.103,52 3.154,28 3.106,90 2.900,41

Fondsstrategie zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

Der ESPA RESERVE EURO PLUS ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung und dem Ziel, Erträge aus Termingeldern bzw. kurzlaufenden Euro-Rentenpapieren zu erzielen. Er investiert in Geldmarktpapiere, Geld- und Kapitalmarktfloater sowie Renten mit kurzer Restlaufzeit in Euro.

Fondsprospekte zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

Auflagedatum 23.06.2003
Währung CZK
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Herbert Steindorfer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

Ausgabeaufschlag 0,75%
Verwaltungsgebühr 0,24%
Total Expense Ratio 0,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

Anteil Wertpapiername
3,70% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
3,22% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
3,20% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
3,19% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
2,75% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
2,13% Erste Group Bank AG 1,875% 13.05.2019
2,11% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
2,10% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
2,10% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
2,08% Kingdom of Belgium Government Bond 0,2% 22.10.2023
Stand: 31.10.2017

Ratings zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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