ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

Fonds
3.081,270 CZK -3,63 -0,12% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A0LE79 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000639448 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 3.104,390 ( n.a. ) Eröffnung 3.081,27 Hoch / Tief (heute) 3.081,27 / 3.081,27 Fondsvolumen 480,73 Mio. EUR (Stand: 23.06.2017)
Geld 3.081,270 ( n.a. ) Vortag 3.084,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.192,44 / 3.065,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / -0,30%
Benchmark
ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 117,31 EUR -0,13 -0,11% 23.06. 08:00:00 117,313 / 118,193
KAG (CZK) 3.081,27 CZK -3,63 -0,12% 23.06. 08:00:00 3.081,270 / 3.104,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% +0,31% -0,28% +1,68% +5,44% +20,47%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,24% +0,06% +0,41% +2,32% +1,10% +3,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,15 -0,45 -0,34 +0,22 +0,20 -0,54
Excess Return -3,16% -1,97% -2,74% +3,35% +4,28% -44,74%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,69% 5,46% 2,75% 2,71% 4,01% 6,52%
max. Verlust -1,37% -3,48% -3,98% -7,15% -7,15% -18,54%
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 47,22% 51,67% 50,00%
1-Monats-Hoch -0,86% -0,09% +0,08% +1,46% +5,85% +6,67%
1-Monats-Tief -0,86% -1,40% -1,40% -1,40% -2,06% -7,23%
Höchstkurs 3.108,09 3.175,77 3.192,44 3.301,30 3.301,30 3.301,30
Tiefstkurs 3.065,37 3.065,37 3.065,37 3.065,37 2.727,07 2.285,58
Durchschnittspreis 3.084,87 3.118,65 3.158,40 3.175,14 3.087,45 2.887,04

Fondsstrategie zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

Der ESPA RESERVE EURO PLUS ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung und dem Ziel, Erträge aus Termingeldern bzw. kurzlaufenden Euro-Rentenpapieren zu erzielen. Er investiert in Geldmarktpapiere, Geld- und Kapitalmarktfloater sowie Renten mit kurzer Restlaufzeit in Euro.

Fondsprospekte zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

Auflagedatum 23.06.2003
Währung CZK
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Herbert Steindorfer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

Ausgabeaufschlag 0,75%
Verwaltungsgebühr 0,24%
Total Expense Ratio 0,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

Anteil Wertpapiername
3,74% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
3,26% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
3,26% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
3,22% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
2,79% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
2,15% Erste Group Bank AG 1,875% 13.05.2019
2,13% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
2,10% Kingdom of Belgium Government Bond 0,2% 22.10.2023
2,10% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
2,09% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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