ETHNA-DEFENSIV - SIA T EUR ACC

Fonds
513,210 EUR -0,24 -0,05% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A1KANS Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0868354365 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: ETHENEA Independent Investors S.A.
Brief 526,040 ( n.a. ) Eröffnung 513,21 Hoch / Tief (heute) 513,21 / 513,21 Fondsvolumen 762,94 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 513,210 ( n.a. ) Vortag 513,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 531,49 / 511,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / -1,57%
Benchmark
ETHNA-DEFENSIV - SIA T EUR ACC
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KAG (EUR) 513,21 EUR -0,24 -0,05% 14.08. 08:00:00 513,210 / 526,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ETHNA-DEFENSIV - SIA T EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,10% -1,07% -1,57% +0,32% n.a. n.a.
relativer Return* -2,71% -6,20% -14,92% -21,97% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,71% -2,11% -1,34% -0,69% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,54% +2,73% +0,65% +1,06% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,98 -0,46 +0,08 +0,11 n.a. n.a.
Excess Return -1,55% -1,71% +0,47% +0,91% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ETHNA-DEFENSIV - SIA T EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,66% 1,38% 1,58% 1,96% n.a. n.a.
max. Verlust -0,21% -1,39% -3,71% -3,71% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,07% +0,07% +0,48% +1,26% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,07% -1,11% -1,11% -1,11% n.a. n.a.
Höchstkurs 513,45 518,99 531,49 531,49 n.a. n.a.
Tiefstkurs 511,79 511,79 511,79 502,65 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 512,56 513,55 522,23 517,86 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ETHNA-DEFENSIV - SIA T EUR ACC

Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfolio Management das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondpreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Aktien) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Die Investition in andere Fonds darf, ebenso wie der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren, 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsprospekte zu ETHNA-DEFENSIV - SIA T EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ETHNA-DEFENSIV - SIA T EUR ACC

Auflagedatum 01.08.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ETHENEA Independent Investors S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 0 EUR

Gebühren zu ETHNA-DEFENSIV - SIA T EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ETHNA-DEFENSIV - SIA T EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu ETHNA-DEFENSIV - SIA T EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,52% Apple Inc 1,375% 24.05.2029
2,51% Republic of Austria Government Bond 0% 15.07.2023
2,26% Microsoft Corp 3,125% 06.12.2028
2,14% AT&T Inc 2,35% 05.09.2029
1,99% 0,625% BNZ INTERNAT.FDG 18/25MTN
1,88% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
1,57% Source Physical Gold P-ETC
1,49% Euroclear Investments SA 1,5% 11.04.2030
1,43% Xetra-Gold
1,42% SNCF Reseau EPIC 1,125% 25.05.2030
Stand: 29.06.2018

Ratings zu ETHNA-DEFENSIV - SIA T EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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