Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,68 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(28) Anleihe · WKN A28707 · ISIN EU000A287074 | 4,71 % |
United States of America DL-Notes 2022(24) Ser. BD-2024 Anleihe · WKN A3K68A · ISIN US91282CEX56 | 4,52 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.02.2032) Anleihe · WKN 110258 · ISIN DE0001102580 | 4,13 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LLWC · ISIN US91282CHU80 | 4,05 % |
Eurizon Fund - Global Multi Credit - Z EUR ACC Fonds · WKN A2DMW3 · ISIN LU1529955632 | 3,34 % |
United States of America DL-Notes 2022(24) S.BE-2024 Anleihe · WKN A3K72E · ISIN US91282CFA45 | 3,23 % |
Eurizon Fund - Money Market EUR T1 - Z ACC Fonds · WKN A2PS33 · ISIN LU1961031041 | 2,59 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2017(27) Anleihe · WKN A1V3HB · ISIN GB00BDRHNP05 | 2,49 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,42 % |
Eurizon Fund - Securitized Bond Fund - Z EUR ACC Fonds · WKN A2AR5W · ISIN LU1393925158 | 2,35 % |
Summe: | 33,83 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Wertsteigerung Ihrer Anlage im Laufe der Zeit nach Inflationsbereinigung (Realrendite). Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, inflationsgebundene Anleihen, Rohstoffe und Währungen. Diese Anlagen können auf beliebige Währungen lauten und aus der ganzen Welt stammen, auch aus China, Russland und anderen Schwellenmärkten. Insbesondere legt der Fonds in der Regel in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten sowie Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, darunter Wandelanleihen, gedeckte Anleihen und Geldmarktinstrumente, an. Die Duration des Portfolios kann sich im Laufe der Zeit ändern und unter manchen Umständen negativ sein. Der Fonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz des Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: Q Aktien und aktienbezogene Instrumente: 49% Q Rohstoffe (über börsengehandelte Rohstoffe, Derivate und Fonds): 30% Q Schuldtitel von Emittenten in Schwellenländern: 30% Q Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade mit einem Mindestrating von B-/B3: 20% Q Schuldtitel von Emittenten in Russland (gehandelt an der Moskauer Börse): 10% Q Schuldtitel ohne Rating: 10% Q Asset-Backed Securities: 10% Q Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds): 10% Bei der aktiven Verwaltung des Fonds verwendet der Anlageverwalter makroökonomische und Marktanalysen, um den Anlagemix und die geografische Verteilung des Portfolios dynamisch anzupassen. Anschließend konzentriert er sich auf die Wertpapier- und Emittentenanalyse und verwaltet die Zinssensitivität des Portfolios und die Positionierung auf der Renditekurve in Bezug auf Inflationstrends (Topdown- und Bottom-up-Ansatz). Der Fonds bezieht sich nicht auf eine Benchmark.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 99,400 EUR -0,190 EUR · -0,19 % 22.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |