Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,65 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Tschechien KC-Anl. 2014(25) Ser.89 Anleihe · WKN A1ZEZA · ISIN CZ0001004253 | 9,30 % |
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 7,87 % |
South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(31) No.R213 Anleihe · WKN A1AXYF · ISIN ZAG000077470 | 4,44 % |
KRED.F.WIED.21/26 MTN YC Anleihe · WKN A289JE · ISIN XS2320033835 | 3,43 % |
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 3,42 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 2,50 % |
Tschechien KC-Bonds 2021(32) Ser.138 Anleihe · WKN A3KP64 · ISIN CZ0001006233 | 2,35 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030 Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998 | 2,22 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726 Anleihe · WKN A1Z6RJ · ISIN PL0000108866 | 2,04 % |
MALAYSIA 2027 0417 Anleihe · WKN A19HP5 · ISIN MYBMO1700040 | 2,00 % |
Summe: | 39,57 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,65 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,65 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,65 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,05 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf auch in globale Schwellenmarktanleihen investieren, die nicht auf die jeweilige Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,085 USD +0,063 USD · +0,79 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7,535 EUR +0,050 EUR · +0,66 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |