FIDELITY FUNDS EURO CORPORATE BOND FU...

Fonds
12,150 EUR +0,01 +0,08% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A1H81G Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0605514560 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg...
Brief 12,580 ( n.a. ) Eröffnung 12,15 Hoch / Tief (heute) 12,15 / 12,15 Fondsvolumen 518,00 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 12,150 ( n.a. ) Vortag 12,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,19 / 11,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,75% / +3,71%
Benchmark
FIDELITY FUNDS EURO CORPORATE BOND FU...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,15 EUR +0,01 +0,08% 26.06. 08:00:00 12,150 / 12,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS EURO CORPORATE BOND FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,75% +1,85% +3,02% +8,98% +27,55% n.a.
relativer Return -0,77% +1,75% -1,26% -13,94% -2,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,77% +0,58% -0,11% -0,42% -0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,42% +4,89% -0,82% +9,30% +2,11% +14,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,06 +1,24 +1,05 +1,41 +1,65 n.a.
Excess Return +3,04% +7,22% +8,83% +16,14% +24,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS EURO CORPORATE BOND FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,56% 1,86% 2,87% 2,73% 2,65% n.a.
max. Verlust -0,25% -0,50% -3,28% -5,52% -5,52% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 69,44% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,75% +1,01% +1,91% +2,07% +2,17% n.a.
1-Monats-Tief +0,75% +0,33% -2,39% -2,39% -2,87% n.a.
Höchstkurs 12,14 12,14 12,31 12,35 12,35 n.a.
Tiefstkurs 12,05 11,92 11,79 11,45 10,60 n.a.
Durchschnittspreis 12,11 12,06 12,02 11,92 11,62 n.a.

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS EURO CORPORATE BOND FUND - A EUR DIS

Strebt relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses an. Legt mindestens 70% in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen an. Dem Fonds steht es frei, bis zu 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautenden Schuldpapieren und/oder Schuldpapieren, die nicht von Unternehmen ausgegeben werden, anzulegen. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Der Fonds kann auch in Anleihen anderer Währungen als seiner Referenzwährung anlegen. Das Wechselkursrisiko kann abgesichert werden, beispielsweise mit Devisenterminkontrakten. Die Referenzwährung ist die für Berichtszwecke herangezogene Währung und kann von der Handelswährung abweichen. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS EURO CORPORATE BOND FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu FIDELITY FUNDS EURO CORPORATE BOND FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 06.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,24 EUR (01.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Simner, Jeremy Church
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY FUNDS EURO CORPORATE BOND FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS EURO CORPORATE BOND FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS EURO CORPORATE BOND FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,67% Fidelity Fd.Inst.Liq.A Acc EUR
3,84% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
3,58% ABN AMRO Bank NV (var) 30.06.2025
3,56% Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024
3,45% Allianz Finance II BV (var) 08.07.2041
3,38% Nationwide Building Society (var) 20.03.2023
3,37% KBC Group NV (var) 11.03.2027
3,13% Goldman Sachs Group Inc/The 4,75% 12.10.2021
2,93% Bundesobligation 0% 08.10.2021
2,85% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2026
Stand: 30.04.2017

Ratings zu FIDELITY FUNDS EURO CORPORATE BOND FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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