FIDELITY FUNDS EURO CORPORATE BOND FU...

Fonds
11,750 EUR +0,01 +0,09% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A1H81G Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0605514560 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg...
Brief 12,160 ( n.a. ) Eröffnung 11,75 Hoch / Tief (heute) 11,75 / 11,75 Fondsvolumen 340,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2018)
Geld 11,750 ( n.a. ) Vortag 11,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,94 / 11,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,40% / -0,65%
Benchmark
FIDELITY FUNDS EURO CORPORATE BOND FU...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,75 EUR +0,01 +0,09% 14.08. 08:00:00 11,750 / 12,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS EURO CORPORATE BOND FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,40% -0,82% -0,73% +5,48% +16,50% n.a.
relativer Return* -2,88% -4,90% -2,71% -0,75% -10,86% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,88% -1,66% -0,23% -0,02% -0,19% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,98% +2,17% +4,89% -0,82% +9,30% +2,11%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,35 +0,09 +0,70 +0,55 +0,91 n.a.
Excess Return -0,71% +0,43% +5,63% +6,03% +12,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS EURO CORPORATE BOND FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,05% 2,80% 2,05% 2,63% 2,53% n.a.
max. Verlust -0,59% -1,58% -2,39% -3,28% -5,52% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,40% +0,67% +0,67% +2,86% +2,86% n.a.
1-Monats-Tief -0,40% -1,00% -1,00% -1,29% -2,43% n.a.
Höchstkurs 11,96 12,01 12,11 12,31 12,35 n.a.
Tiefstkurs 11,74 11,74 11,74 11,45 10,89 n.a.
Durchschnittspreis 11,87 11,89 11,99 11,93 11,83 n.a.

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS EURO CORPORATE BOND FUND - A EUR DIS

Strebt relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses an. Legt mindestens 70% in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen an. Dem Fonds steht es frei, bis zu 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautenden Schuldpapieren und/oder Schuldpapieren, die nicht von Unternehmen ausgegeben werden, anzulegen. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Der Fonds kann auch in Anleihen anderer Währungen als seiner Referenzwährung anlegen. Das Wechselkursrisiko kann abgesichert werden, beispielsweise mit Devisenterminkontrakten. Die Referenzwährung ist die für Berichtszwecke herangezogene Währung und kann von der Handelswährung abweichen. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS EURO CORPORATE BOND FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FIDELITY FUNDS EURO CORPORATE BOND FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 06.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,17 EUR (01.08.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Simner, Jeremy Church
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY FUNDS EURO CORPORATE BOND FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS EURO CORPORATE BOND FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS EURO CORPORATE BOND FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,48% BNP Paribas SA (var) 20.03.2026
4,77% Goldman Sachs Group Inc/The 4,75% 12.10.2021
4,09% Nationwide Building Society (var) 25.07.2029
3,99% CaixaBank SA (var) 14.07.2028
3,93% UniCredit SpA 6,95% 31.10.2022
3,90% Royal Bank of Scotland Group PLC (var) 25.03.2024
3,79% Aviva PLC (var) 05.07.2043
3,49% Sky PLC 2,5% 15.09.2026
3,40% Grand City Properties SA 1,375% 03.08.2026
3,36% Assicurazioni Generali SpA (var) 12.12.2042
Stand: 30.06.2018

Ratings zu FIDELITY FUNDS EURO CORPORATE BOND FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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