SMART GLOBAL MODERATE - A USD ACC

Fonds
15,380 USD +0,06 +0,39% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0LF0Z Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0261961675 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg...
Brief 15,920 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,38 Hoch / Tief (heute) 15,38 / 15,38 Fondsvolumen 285,00 Mio. USD (Stand: 31.08.2017)
Geld 15,380 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,45 / 13,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,14% / +1,67%
Benchmark
SMART GLOBAL MODERATE - A USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,06 EUR +0,06 +0,43% 16.11. 08:00:00 13,058 / 13,517
KAG (USD) 15,38 USD +0,06 +0,39% 16.11. 08:00:00 15,380 / 15,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SMART GLOBAL MODERATE - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,14% +2,84% +1,67% +16,76% +69,44% +55,48%
relativer Return -0,48% -1,78% -8,94% -13,89% -15,34% -25,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,48% -0,60% -0,78% -0,41% -0,28% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,77% +4,19% +10,43% +19,58% +22,75% +11,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,52 +0,56 +0,29 +0,37 +0,79 -0,12
Excess Return +11,87% +11,65% +10,10% +17,39% +53,09% -30,06%

Risiko-Kennzahlen zu SMART GLOBAL MODERATE - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,27% 3,02% 3,37% 11,28% 10,99% 18,75%
max. Verlust -0,84% -0,84% -1,55% -19,03% -19,03% -57,95%
pos. Monate 0,00% 66,67% 91,67% 66,67% 68,33% 60,00%
1-Monats-Hoch 0,00% +1,40% +1,80% +6,81% +8,48% +12,10%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% -8,95% -8,95% -25,04%
Höchstkurs 15,45 15,45 15,45 15,45 15,45 15,45
Tiefstkurs 15,29 14,88 13,73 12,21 9,85 5,34
Durchschnittspreis 15,38 15,20 14,62 14,22 13,56 11,45

Fondsstrategie zu SMART GLOBAL MODERATE - A USD ACC

Strebt ein moderates langfristiges Kapitalwachstum an. Legt direkt oder indirekt (u. a. über Derivate) in einer breiten Palette globaler Vermögensklassen und Regionen an. Dazu zählen u. a. globale Staatsanleihen, globale inflationsgekoppelte Anleihen, globale Unternehmensanleihen, Anleihen mit Anlagequalität („Investment Grade‘‘), globale hochversinzliche Anleihen und Schwellenmarktanleihen sowie weltweite Aktien, wobei die Investmententscheidungen auf dem Potenzial der Titel für moderates Kapitalwachstum oder für eine Risiko- oder Fluktuationsminderung des Gesamtportfolios basieren. Bis zu 90 % können direkt oder indirekt (u. a. über Derivate) in Aktien angelegt werden. Bis zu 90% können direkt oder indirekt (u. a. über Derivate) in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, inflationsgekoppelte Anleihen und Schwellenmarktanleihen angelegt werden. Hierbei können bis zu 30% des Fondsvermögens auf globale hochversinzliche Anleihen und bis zu 10% des Fondsvermögens auf Hybridanleihen (hybride Wertpapiere) entfallen. Hybride Unternehmensanleihen sind stark nachrangige Schuldtitel, die aktienähnliche Merkmale wie etwa Kuponzahlungen haben, die nach Wahl des Emittenten aufgeschoben oder aufgehoben werden können, und werden im Insolvenzfall normalerweise als letzte bezahlt. Bis zu 30 % können direkt oder indirekt (u. a. über Derivate) in Infrastrukturwertpapiere, Rohstoffe und Immobilien- Aktiengesellschaften (REITs) angelegt werden. Engagements in Rohstoffen erfolgen indirekt über zulässige Instrumente oder Derivate.

Fondsprospekte zu SMART GLOBAL MODERATE - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SMART GLOBAL MODERATE - A USD ACC

Auflagedatum 25.09.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eugene Philalithis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SMART GLOBAL MODERATE - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 2,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SMART GLOBAL MODERATE - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu SMART GLOBAL MODERATE - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,63% SPDR S&P US Div.Aristocr.UCITS ETF
2,13% BBG ENRGY TR SUB INX_WARRANT
1,02% iShares Physical Gold ETC Sonderfor
0,87% Pershing Square Holdings Ltd/Fund
0,42% United States Treasury Note/Bond 2,375% 15.05.2027
0,42% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
0,40% Oracle Corp
0,40% HICL Infrastructure Co Ltd/Fund
0,37% Toro Ltd/Fund
0,33% Renewables Infrastructure Group Ltd/The
Stand: 30.09.2017

Ratings zu SMART GLOBAL MODERATE - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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