FIDELITY FUNDS - SMART GLOBAL MODERAT...

Fonds
11,520 EUR -0,04 -0,35% 05.12.2019, 08:00:00
WKN: A2AL88 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1431864070 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg...
Brief 11,920 ( n.a. ) Eröffnung 11,52 Hoch / Tief (heute) 11,52 / 11,52 Fondsvolumen 260,04 Mio. USD (Stand: 29.11.2019)
Geld 11,520 ( n.a. ) Vortag 11,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,68 / 10,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,78% / +10,32%
Benchmark
FIDELITY FUNDS - SMART GLOBAL MODERAT...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,52 EUR -0,04 -0,35% 05.12. 08:00:00 11,520 / 11,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Multiasset

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - SMART GLOBAL MODERATE - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,78% +1,23% +10,31% +13,59% n.a. n.a.
relativer Return* -1,68% -3,49% -8,44% -17,77% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,68% -1,18% -0,73% -0,54% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +14,10% -1,61% -1,57% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,76 +0,92 +0,68 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,49% +12,80% +15,03% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - SMART GLOBAL MODERATE - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,97% 4,89% 5,98% 7,12% n.a. n.a.
max. Verlust -1,46% -1,56% -3,98% -9,42% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,78% +1,75% +3,88% +3,88% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,78% -0,78% -2,27% -3,42% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,68 11,68 11,68 11,68 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,51 11,35 10,13 9,86 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,61 11,50 11,08 10,68 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS - SMART GLOBAL MODERATE - A EUR DIS

Strebt ein moderates langfristiges Kapitalwachstum an. Legt direkt oder indirekt (u. a. über Derivate) in einer breiten Palette globaler Vermögensklassen und Regionen an. Dazu zählen u. a. globale Staatsanleihen, globale inflationsgekoppelte Anleihen, globale Unternehmensanleihen, Anleihen mit Anlagequalität („Investment Grade‘‘), globale hochversinzliche Anleihen und Schwellenmarktanleihen sowie weltweite Aktien, wobei die Investmententscheidungen auf dem Potenzial der Titel für moderates Kapitalwachstum oder für eine Risiko- oder Fluktuationsminderung des Gesamtportfolios basieren. Bis zu 90 % können direkt oder indirekt (u. a. über Derivate) in Aktien angelegt werden. Bis zu 90% können direkt oder indirekt (u. a. über Derivate) in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, inflationsgekoppelte Anleihen und Schwellenmarktanleihen angelegt werden. Hierbei können bis zu 30% des Fondsvermögens auf globale hochversinzliche Anleihen und bis zu 10% des Fondsvermögens auf Hybridanleihen (hybride Wertpapiere) entfallen. Hybride Unternehmensanleihen sind stark nachrangige Schuldtitel, die aktienähnliche Merkmale wie etwa Kuponzahlungen haben, die nach Wahl des Emittenten aufgeschoben oder aufgehoben werden können, und werden im Insolvenzfall normalerweise als letzte bezahlt. Bis zu 30 % können direkt oder indirekt (u. a. über Derivate) in Infrastrukturwertpapiere, Rohstoffe und Immobilien- Aktiengesellschaften (REITs) angelegt werden. Engagements in Rohstoffen erfolgen indirekt über zulässige Instrumente oder Derivate.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS - SMART GLOBAL MODERATE - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FIDELITY FUNDS - SMART GLOBAL MODERATE - A EUR DIS

Auflagedatum 30.06.2016
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,12 EUR (01.08.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 6.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY FUNDS - SMART GLOBAL MODERATE - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS - SMART GLOBAL MODERATE - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS - SMART GLOBAL MODERATE - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,61% Cert ISHARES PHY MET Reg Sec Precious Metal Lkd Nts no fix mat / Comm Go...
2,03% SPDR S&P US Div.Aristocr.UCITS ETF
1,49% Assenagon Alpha Volatility I
1,30% Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.St.D.A Acc
0,88% 0,375% US TREASURY 2027
0,65% TREASURY (CPI) NOTE
0,60% International Public Partnerships Ltd
0,60% Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd
0,60% 0.625 % T'BOND USA(INFLAT.)18/23 SR
0,58% TREASURY (CPI) NOTE
Stand: 31.08.2019

Ratings zu FIDELITY FUNDS - SMART GLOBAL MODERATE - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2019
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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