FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND...

Fonds
20.753,730 GBP +0,29 +0,00% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: 798250 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE0003323270 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg...
Brief 20.753,730 ( n.a. ) Eröffnung 20.753,73 Hoch / Tief (heute) 20.753,73 / 20.753,73 Fondsvolumen 1,13 Mrd. GBP (Stand: 31.05.2018)
Geld 20.753,730 ( n.a. ) Vortag 20.753,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 20.753,73 / 20.687,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,02% / +0,32%
Benchmark
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Alle Kurse zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE STERLING FUND - A GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (GBP) 20.753,73 GBP +0,29 +0,00% 13.08. 08:00:00 20.753,730 / 20.753,730
KAG (EUR) 23.227,57 EUR +16,93 +0,07% 13.08. 08:00:00 23.227,575 / 23.227,575

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE STERLING FUND - A GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,02% -1,33% +1,78% -20,09% -2,03% -6,38%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,35% -3,91% -13,13% +6,30% +7,56% -1,92%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +22,26 +43,18 +24,60 -10,01 -32,23 -47,68
Excess Return +0,34% +1,12% +1,10% -0,60% -2,38% -39,70%

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE STERLING FUND - A GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,07%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1-Monats-Hoch +0,04% +0,04% +0,04% +0,04% +0,04% +0,48%
1-Monats-Tief +0,04% +0,03% +0,01% +0,01% +0,01% +0,01%
Höchstkurs 20.753,40 20.753,40 20.753,40 20.753,40 20.753,40 20.753,40
Tiefstkurs 20.745,00 20.730,20 20.687,60 20.558,90 20.411,30 19.541,30
Durchschnittspreis 20.749,00 20.741,70 20.713,90 20.661,90 20.590,20 20.374,60

Fondsstrategie zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE STERLING FUND - A GBP ACC

Der Fonds strebt die Erhaltung des Kapitalwerts und der Liquidität bei Erzielung einer Rendite für die Anleger im Einklang mit den Geldmarktzinsen an. n Der Fonds wurde als kurzfristiger Geldmarktfonds gemäß den 'Richtlinien für eine einheitliche Definition von europäischen Geldmarktfonds‘‘ der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde eingestuft. Diese Einstufung bedeutet, dass die gewichtete durchschnittliche Zinsanpassungsfälligkeit der Wertpapiere innerhalb des Fonds 60 Tage nicht überschreiten wird und die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere innerhalb des Fonds 120 Tage nicht überschreiten darf. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Spektrum kurzfristiger Wertpapiere von hoher Qualität einschließlich Einlagenzertifikaten, Schuldscheindarlehen, Commercial Paper, variabel verzinslichen Anleihen, Diskontpapieren, Unternehmensanleihen und hypothekenbesicherten Wertpapieren. Die Anlagen haben eine Bonität, die der Aufrechterhaltung des von Moody's erteilten Ratings Aaa-mf und des von Standard & Poor’s erteilten Ratings AAAm für den Fonds entspricht. Der Fonds kann in Instrumenten anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden, sowie in anderen kurzfristigen Wertpapieren von angemessener Bonität.

Fondsprospekte zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE STERLING FUND - A GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE STERLING FUND - A GBP ACC

Auflagedatum 24.09.1995
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tim Foster
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 10.000 GBP

Gebühren zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE STERLING FUND - A GBP ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,15%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE STERLING FUND - A GBP ACC

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Top Holdings zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE STERLING FUND - A GBP ACC

Anteil Wertpapiername
1,90% WESTPAC BANKING CORP FRN 3MGBL+7 03/20/2019
1,52% Toronto-Dominion Bank/The (float) 17.12.2018
1,52% COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA 3MGBL+7.25 03/21/2019
Stand: 30.06.2018

Ratings zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE STERLING FUND - A GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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