FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...

Fonds
105,080 EUR +0,09 +0,09% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A1CUJY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0562928027 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 105,080 ( n.a. ) Eröffnung 105,08 Hoch / Tief (heute) 105,08 / 105,08 Fondsvolumen 1,00 Mrd. EUR (Stand: 26.06.2017)
Geld 105,080 ( n.a. ) Vortag 104,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,43 / 100,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / +3,53%
Benchmark
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...
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Alle Kurse zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,08 EUR +0,09 +0,09% 26.06. 08:00:00 105,080 / 105,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,25% +1,58% +3,53% +7,12% +16,65% n.a.
relativer Return -0,24% +2,19% +7,29% -12,16% -0,72% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,24% +0,72% +0,59% -0,36% -0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,32% +3,86% -0,53% +5,34% -3,00% +13,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,98 +0,94 +0,70 +1,00 +0,75 n.a.
Excess Return +3,55% +6,29% +6,97% +14,23% +13,61% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,70% 3,44% 3,58% 3,26% 3,36% n.a.
max. Verlust -0,51% -0,63% -3,91% -4,04% -8,12% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,25% +0,68% +1,77% +1,77% +2,41% n.a.
1-Monats-Tief +0,25% +0,25% -2,96% -2,96% -6,10% n.a.
Höchstkurs 105,43 105,43 108,19 109,90 113,76 n.a.
Tiefstkurs 104,82 103,10 103,10 102,77 101,55 n.a.
Durchschnittspreis 105,00 104,44 105,80 106,04 106,79 n.a.

Fondsstrategie zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

Emerging Market Unternehmensanleihen 100% in Investment Grade investiert. Die defensive Strategie investiert weltweit in liquide Emerging Market Unternehmensanleihen mit Investment Grade Qualität in Hartwährungen. Durch die fokussierte Implementierung der fünf voneinander unabhängigen und komplementären Alpha-Quellen Duration, Credit Exposure, Regionen/Sektoren Allokation, Emittentenbewertung und Relative Value erreichen wir ein stabiles Portfolio-Alpha.

Fondsprospekte zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

Auflagedatum 30.11.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,05 EUR (24.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Good, Boller, Meno
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
2,37% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB 4,63% 26.09.2022
2,27% United Overseas Bank Ltd (var) 08.03.2027
2,26% CBQ Finance Ltd 3,25% 13.06.2021
2,09% Burgan Senior SPC Ltd 3,125% 14.09.2021
1,98% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
1,98% African Export-Import Bank 4% 24.05.2021
1,69% Kasikornbank PCL/Hong Kong 2,375% 06.04.2022
1,66% Petroleos Mexicanos 4,875% 21.02.2028
1,64% EI Sukuk Co Ltd 3,542% 31.05.2021
1,60% Gulf International Bank BSC 3,5% 25.03.2022
Stand: 28.04.2017

Ratings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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