FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...

Fonds
104,830 EUR +0,04 +0,04% 14.12.2017, 08:00:00
WKN: A1CUJY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0562928027 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 104,830 ( n.a. ) Eröffnung 104,83 Hoch / Tief (heute) 104,83 / 104,83 Fondsvolumen 980,46 Mio. EUR (Stand: 14.12.2017)
Geld 104,830 ( n.a. ) Vortag 104,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,36 / 101,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,24% / +3,39%
Benchmark
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...
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Alle Kurse zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,83 EUR +0,04 +0,04% 14.12. 08:00:00 104,830 / 104,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,24% -1,21% +3,39% +6,58% +9,13% n.a.
relativer Return -0,88% -1,96% +7,39% -4,05% -5,77% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,88% -0,66% +0,60% -0,11% -0,10% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,07% +3,86% -0,53% +5,34% -3,00% +13,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,22 +1,19 +0,70 +0,79 +0,29 n.a.
Excess Return +3,41% +7,60% +6,73% +10,26% +5,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,66% 1,45% 2,79% 3,14% 3,35% n.a.
max. Verlust -0,64% -1,24% -1,48% -4,04% -8,12% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,24% -0,21% +1,36% +2,19% +2,19% n.a.
1-Monats-Tief -0,24% -0,76% -0,76% -2,26% -3,18% n.a.
Höchstkurs 105,46 106,11 106,64 109,90 113,76 n.a.
Tiefstkurs 104,79 104,79 103,10 102,77 101,55 n.a.
Durchschnittspreis 105,25 105,57 105,24 105,59 106,34 n.a.

Fondsstrategie zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

Emerging Market Unternehmensanleihen 100% in Investment Grade investiert. Die defensive Strategie investiert weltweit in liquide Emerging Market Unternehmensanleihen mit Investment Grade Qualität in Hartwährungen. Durch die fokussierte Implementierung der fünf voneinander unabhängigen und komplementären Alpha- Quellen Kredit Exposure, Regionen/Sektoren Allokation, Duration, Emittentenbewertung und Relative Value erreichen wir ein stabiles Portfolio-Alpha.

Fondsprospekte zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

Auflagedatum 30.11.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,05 EUR (24.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Good, Boller, Meno
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
2,16% CNRC Capital Ltd 1,871% 07.12.2021
2,14% CBQ Finance Ltd 3,25% 13.06.2021
1,92% Burgan Senior SPC Ltd 3,125% 14.09.2021
1,74% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
1,64% Qatar Reinsurance Co Ltd (var)
1,59% African Export-Import Bank 4% 24.05.2021
1,59% United Overseas Bank Ltd (var) 08.03.2027
1,57% Mexico City Airport Trust 5,5% 31.07.2047
1,57% Kasikornbank PCL/Hong Kong 2,375% 06.04.2022
1,54% CSCEC Finance Cayman II Ltd 3,5% 05.07.2027
Stand: 31.10.2017

Ratings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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