Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen

Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F ACC

WKN: A2PD8Q
A2PD8Q

ISIN: LU1936847935
LU1936847935

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A2PD8Q
A2PD8Q

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1936847935
LU1936847935

08.05.2024, 08:00:00 •

96,048 EUR

-0,010 EUR-0,01 %

Geld

96,048 EUR

Brief

96,048 EUR

Fondsvolumen

193,87 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,07 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,05 %
Laufende Kosten	0,07 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,06 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F ACC

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LVGC · ISIN US91282CKD29	1,13 %
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28STL · ISIN US912828Z781	1,12 %
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LTUS · ISIN US91282CJW29	1,10 %
United States of America DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A190V1 · ISIN US9128284N73	1,01 %
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LST3 · ISIN US91282CJR34	1,00 %
United States of America DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A19V4N · ISIN US9128283W81	0,97 %
United States of America DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A18URF · ISIN US912828M565	0,95 %
United States of America DL-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KZD4 · ISIN US91282CDK45	0,95 %
United States of America DL-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KMDQ · ISIN US91282CBQ33	0,95 %
United States of America DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A2RT4S · ISIN US9128285M81	0,94 %
Summe:	10,12 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1936847935 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,07 %	nein	–
LU1936848156	CHF	Thesaurierend	–	0,08 %	nein	–
LU1936848230	EUR	Thesaurierend	–	0,08 %	nein	–
LU2600222611	USD	Thesaurierend	–	0,04 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: USD Government Bond - Short Term

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F ACC

Der Subfonds investiert in auf USD lautende US-amerikanische Staatsanleihen. Der Subfonds hat zum Ziel, den Referenzindex, Bloomberg Barclays US Treasury 1-5 Year Bond Index (Bloomberg code: LTR1TRUU), abzubilden. Der Subfonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Referenzindex durch Direktanlagen auf. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen.

Stammdaten zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F ACC

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Joël Sidler, Marco Bontognali, Andy Nham
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
193,87 Mio. USD180,23 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
16. Juli 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	103,220 USD -0,040 USD · -0,04 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,040 USD · -0,04 %	103,220 USD 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	103,220 USD 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	96,048 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 EUR · -0,01 %	96,048 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	96,048 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F ACC

Volatilität: 1 Monat
3,12 %
3 Monate
2,65 %
1 Jahr
2,96 %
3 Jahre
3,10 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,63 %
3 Monate
-1,07 %
1 Jahr
-2,22 %
3 Jahre
-8,04 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
103,26
3 Monate
103,59
1 Jahr
103,97
3 Jahre
105,69
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
102,48
3 Monate
102,48
1 Jahr
99,57
3 Jahre
97,19
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
102,78
3 Monate
103,02
1 Jahr
101,57
3 Jahre
101,75
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,12 %	2,65 %	2,96 %	3,10 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,63 %	-1,07 %	-2,22 %	-8,04 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	36,11 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	103,26	103,59	103,97	105,69	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	102,48	102,48	99,57	97,19	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	102,78	103,02	101,57	101,75	–	–

Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,30 %
3 Monate
+0,27 %
1 Jahr
+4,10 %
3 Jahre
+10,83 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,27 %
3 Monate
+0,82 %
1 Jahr
+3,25 %
3 Jahre
+9,08 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,27 %
3 Monate
+0,27 %
1 Jahr
+0,27 %
3 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,46 %
2023
+1,47 %
2022
+0,58 %
2021
+6,13 %
2020
-4,20 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,69 %
2 Jahre
+0,58 %
3 Jahre
-0,07 %
4 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,05 %
2 Jahre
+4,12 %
3 Jahre
-0,63 %
4 Jahre
-0,43 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,30 %	+0,27 %	+4,10 %	+10,83 %	–	–
Relativer Return	+0,27 %	+0,82 %	+3,25 %	+9,08 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,27 %	+0,27 %	+0,27 %	+0,24 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,46 %	+1,47 %	+0,58 %	+6,13 %	-4,20 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,69 %	+0,58 %	-0,07 %	-0,04 %	–	–
Excess Return	-2,05 %	+4,12 %	-0,63 %	-0,43 %	–	–

Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F ACC

Fondsstrategie zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F ACC

Stammdaten zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F ACC

Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV - US Treasury Bond USD - F ACC