Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund - EO EUR ACC H
- WKN
- A2PRH3
- ISIN
- LU2039786269
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,95 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund - EO EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FREDDIE MAC - STACR | 27,79 % |
| FANNIE MAE - CAS | 7,80 % |
| ACCUNIA EUROPEAN CLO | 5,00 % |
| LIFETIME MORTGAGE FUNDING 1 PL | 4,43 % |
| TRICON RESIDENTIAL | 3,64 % |
| TORO EUROPEAN CLO | 3,39 % |
| ARES EURO CLO | 3,36 % |
| BLACKROCK MT. HOOD CLO X LLC. | 3,15 % |
| CROWN POINT CLO 7, LTD | 3,11 % |
| EUROHOME UK MORTGAGES PLC | 3,10 % |
| Summe: | 64,77 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 5,00 Mio. USD |
| USD | Thesaurierend | 5,75 % | 2,24 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,30 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,05 % | nein | 5.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund - EO EUR ACC H
Fondsstrategie zu Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund - EO EUR ACC H
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine Kombination aus dem Wachstum der Anlagen, Einnahmen und Kapitalerhalt mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite über einen vollen Marktzyklus zu erzielen. Der Fonds richtet sich ausschließlich an institutionelle, professionelle und erfahrene Anleger, verfolgt eine aktiv verwaltet Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus kreditbezogenen übertragbaren Wertpapieren jeder Kreditqualität sowie in Finanzderivate ohne vorgegebene Vermögensallokation. Dazu gehören Long- und Short- Positionen in: hypothekenbezogenen, forderungsbesicherten Wertpapieren und sonstigen ähnlichen Investments wie Wohnhypothekenkrediten, Gewerbehypothekenkrediten, REITs, Collateralized Loan Obligations, nicht herkömmlichen forderungsbesicherten Wertpapieren und zinsempfindlichen Wertpapieren Wertpapieren der US-Regierung und US-amerikanischer staatlicher Stellen, staatlichen und supranationalen Schuldtiteln, Unternehmensanleihen, variabel und fest verzinslichen Schuldtiteln und Finanzderivaten mit ähnlichen wirtschaftlichen Merkmalen Derivaten zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: notleidende Wertpapiere, z. B. verlustbringende Tranchen von Collateralized Mortgage Obligations und mortgage-backed Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Nettovermögens des Fonds) bar abgerechnete strukturierte Produkte und ETN.
Stammdaten zu Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund - EO EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 12,050 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 12,050 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 12,050 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund - EO EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,54 % | 2,21 % | 1,66 % | 2,43 % | 2,89 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,25 % | -1,43 % | -1,43 % | -3,70 % | -4,56 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 80,56 % | 80,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,95 | 11,76 | 11,30 | 9,63 | 8,64 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,01 | 11,91 | 11,68 | 10,76 | 10,36 | – |
Performance-Kennzahlen zu Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund - EO EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,84 % | +1,09 % | +6,64 % | +20,50 % | +39,15 % | – |
| Relativer Return | -0,26 % | -1,89 % | -1,37 % | -17,38 % | -27,03 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,26 % | -0,63 % | -0,11 % | -0,53 % | -0,52 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,47 % | +9,09 % | +9,89 % | -2,49 % | +4,25 % | -3,98 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,96 % | +3,47 % | +2,20 % | +2,53 % | +2,45 % | – |
| Excess Return | +3,25 % | +12,84 % | +17,22 % | +24,97 % | +40,49 % | – |