FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD...

Fonds
9,320 USD -0,01 -0,11% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: 813106 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0139222334 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 9,320 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,32 Hoch / Tief (heute) 9,32 / 9,32 Fondsvolumen 627,94 Mio. USD (Stand: 31.07.2018)
Geld 9,320 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,43 / 9,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,15% / -0,60%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,32 USD -0,01 -0,11% 16.08. 08:00:00 9,320 / 9,320
KAG (EUR) 8,20 EUR -0,03 -0,37% 16.08. 08:00:00 8,196 / 8,196

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,15% +5,23% +2,92% -0,03% +27,22% +73,79%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +4,91% -11,52% +4,87% +12,33% +18,49% -5,57%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,36 -0,05 +0,38 +0,23 +0,43 -0,36
Excess Return -0,58% -0,20% +2,04% +1,66% +4,31% -12,14%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,47% 1,66% 1,64% 1,76% 1,92% 2,52%
max. Verlust -0,32% -0,52% -2,36% -2,57% -2,57% -4,07%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 66,67% 71,67% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,17% +0,87% +0,87% +0,93% +1,17% +2,61%
1-Monats-Tief +0,17% +0,17% -0,96% -1,35% -1,35% -1,67%
Höchstkurs 9,34 9,38 9,67 9,91 9,98 10,32
Tiefstkurs 9,31 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27
Durchschnittspreis 9,32 9,33 9,45 9,67 9,75 9,88

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Auflagedatum 03.12.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (08.08.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Laufende Kosten 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
14,61% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.11.2047
10,38% GOVT NATL MORTG ASSN
2,97% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,22% GOVT NATL MORTG ASSN
1,92% GOVT NATL MORTG ASSN
1,73% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,68% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
1,64% Ginnie Mae II Pool 3% 20.07.2047
1,46% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
1,46% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.10.2042
Stand: 31.07.2018

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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