FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD...

Fonds
8,274 EUR +0,02 +0,28% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: 813106 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0139222334 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 8,274 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 8,27 Hoch / Tief (heute) 8,27 / 8,27 Fondsvolumen 855,05 Mio. USD (Stand: 30.06.2017)
Geld 8,274 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 8,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,17 / 8,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,22% / -0,24%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,63 USD +0,01 +0,10% 24.07. 08:00:00 9,630 / 9,630
KAG (EUR) 8,27 EUR +0,02 +0,28% 24.07. 08:00:00 8,274 / 8,274

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,22% -7,85% -5,71% +21,00% +11,09% +70,67%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -9,09% +4,87% +12,33% +18,49% -5,57% -0,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,16 +0,69 +0,74 +0,73 +0,23 -0,26
Excess Return -0,32% +2,54% +4,12% +6,09% +2,46% -11,10%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,24% 1,59% 2,01% 1,82% 2,08% 2,97%
max. Verlust -0,31% -0,73% -2,41% -2,41% -4,07% -4,07%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 77,78% 70,00% 75,83%
1-Monats-Hoch +0,00% +0,29% +0,51% +0,85% +1,34% +2,39%
1-Monats-Tief +0,00% -0,11% -1,17% -1,17% -1,72% -1,77%
Höchstkurs 9,64 9,70 9,89 9,98 10,32 10,32
Tiefstkurs 9,60 9,60 9,55 9,55 9,55 9,33
Durchschnittspreis 9,62 9,65 9,72 9,82 9,89 9,89

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Auflagedatum 03.12.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (10.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
18,03% GOVT NATL MORTG ASSN
12,70% GOVT NATL MORTG ASSN
2,77% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,57% GOVT NATL MORTG ASSN
2,21% GOVT NATL MORTG ASSN
2,13% GOVT NATL MORTG ASSN
1,63% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,35% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.10.2042
1,35% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
1,28% Ginnie Mae II pool 4,5% 20.07.2040
Stand: 30.06.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (E) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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