FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD...

Fonds
9,470 USD -0,01 -0,11% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: 813106 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0139222334 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 9,470 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,47 Hoch / Tief (heute) 9,47 / 9,47 Fondsvolumen 748,48 Mio. USD (Stand: 29.12.2017)
Geld 9,470 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,60 / 9,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,21% / +0,42%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,47 USD -0,01 -0,11% 18.01. 08:00:00 9,470 / 9,470
KAG (EUR) 7,74 EUR -0,04 -0,55% 18.01. 08:00:00 7,739 / 7,739

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,21% -4,25% -12,61% -2,77% +15,29% +60,73%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -2,50% -11,52% +4,87% +12,33% +18,49% -5,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,37 +0,39 +0,44 +0,56 +0,13 -0,30
Excess Return +0,64% +1,32% +2,40% +4,08% +1,45% -11,54%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,30% 1,32% 1,72% 1,78% 2,07% 2,87%
max. Verlust -0,54% -0,88% -1,35% -2,41% -3,71% -4,07%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 63,89% 65,00% 69,17%
1-Monats-Hoch -0,54% -0,02% +1,03% +1,03% +1,65% +2,71%
1-Monats-Tief -0,54% -0,54% -0,54% -1,17% -1,22% -1,77%
Höchstkurs 9,54 9,61 9,70 9,98 10,15 10,32
Tiefstkurs 9,47 9,47 9,47 9,47 9,47 9,38
Durchschnittspreis 9,51 9,55 9,62 9,77 9,83 9,90

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Auflagedatum 03.12.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (09.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
16,32% GOVT NATL MORTG ASSN
13,10% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.11.2047
2,84% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,12% GOVT NATL MORTG ASSN
1,69% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
1,64% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,51% Ginnie Mae II Pool 3% 20.07.2047
1,39% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.10.2042
1,39% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
1,34% Ginnie Mae II Pool 3% 20.09.2047
Stand: 31.12.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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