FVM-STIFTUNGSFONDS - S+ EUR DIS

Fonds
508,120 EUR -0,66 -0,13% 05.12.2019, 08:00:00
WKN: A2H5XR Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A2H5XR0 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 508,120 ( n.a. ) Eröffnung 508,12 Hoch / Tief (heute) 508,12 / 508,12 Fondsvolumen 25,89 Mio. EUR (Stand: 05.12.2019)
Geld 508,120 ( n.a. ) Vortag 508,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 511,45 / 465,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / +6,74%
Benchmark
FVM-STIFTUNGSFONDS - S+ EUR DIS
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KAG (EUR) 508,12 EUR -0,66 -0,13% 05.12. 08:00:00 508,120 / 508,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu FVM-STIFTUNGSFONDS - S+ EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,11% +1,76% +6,75% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -0,36% +2,90% -3,61% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,36% +0,96% -0,31% n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +8,83% -4,61% n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,75 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,93% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FVM-STIFTUNGSFONDS - S+ EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,15% 3,38% 3,96% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,90% -1,08% -2,28% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,11% +1,76% +2,69% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,11% -0,11% -1,59% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 511,45 511,45 511,45 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 506,86 497,53 465,13 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 509,41 504,52 492,49 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FVM-STIFTUNGSFONDS - S+ EUR DIS

Der Fonds ist insbesondere an den Bedürfnissen von Stiftungen ausgerichtet, deckt aber zugleich die Anlageziele weiterer defensiv orientierter Anlegergruppen ab. Zwei strategische Anlageziele stehen dabei im Vordergrund: die Erzielung laufender Erträge und der langfristige Vermögenserhalt. Beide Ziele sollen im Rahmen einer effizienten und transparenten Vermögensverwaltung ausgewogen kombiniert werden. Der Fonds investiert daher konsequent in Aktien und Renten. Da unterschiedliche Wertschwankungen im Jahresverlauf zu einer Verschiebung der Gewichte führen, werden sie im Rahmen einer jährlichen 'Re-Allokation' auf ein festes Verhältnis von 30 % Aktien und 70 % Renten zurückgesetzt. Diese konsequente Anpassung soll nicht nur antizyklisches Handeln gewährleisten, sondern auch hektische Dispositionen aufgrund kurzfristiger Marktausschläge vermeiden. Ein besonderes Merkmal ist die Diversifizierung über die Anlagestile 'Aktiv und Passiv'. Eine Abbildung des Marktes über Indexfonds (ETFs) wird dabei mit gezielten Investitionen in Einzelwerten kombiniert.

Fondsprospekte zu FVM-STIFTUNGSFONDS - S+ EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FVM-STIFTUNGSFONDS - S+ EUR DIS

Auflagedatum 18.12.2017
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,50 EUR (16.12.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Freiburger Vermögensmanagement GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu FVM-STIFTUNGSFONDS - S+ EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,22%
Laufende Kosten 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FVM-STIFTUNGSFONDS - S+ EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu FVM-STIFTUNGSFONDS - S+ EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,56% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
3,71% SPDR S&P 500 UCITS ETF
2,62% FvS Bond Opportunities I
2,59% iShares STOXX Europe 600(DE)UCITS ETF
2,42% BSF Fixed In.Strat.D4 EUR
2,21% Xtrackers DAX Income UE 1D
2,12% DJE InterCash I EUR
2,07% Bantleon Yield Plus IA
1,94% Ampega Reserve Rentenfonds
1,87% Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF
Stand: 30.09.2019

Ratings zu FVM-STIFTUNGSFONDS - S+ EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2019
Morningstar Rating™ - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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