Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds
FVM-Stiftungsfonds - S+ EUR DIS
- WKN
- A2H5XR
- ISIN
- DE000A2H5XR0
• KVG
562,910 EUR
-0,040 EUR-0,01 %
Geld
562,910 EUR
Brief
562,910 EUR
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Fondsvolumen
41,74 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.12.2025 Ausschüttend | 16,200 EUR |
16.12.2024 Ausschüttend | 16,200 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 13,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu FVM-Stiftungsfonds - S+ EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ZKB Swisscanto Gold ETF EA EUR Dis. (CH) ETF · WKN A0RK9Z · ISIN CH0047533523 | 7,93 % |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2N6TC · ISIN IE00BFNM3H51 | 5,90 % |
iShares EUR Corporate Bond 1-5 years UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RPWQ · ISIN IE00B4L60045 | 5,48 % |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A142NT · ISIN IE00BYZTVT56 | 5,00 % |
Zantke Euro Corporate Bonds AMI - I EUR DIS Fonds · WKN A0Q8HQ · ISIN DE000A0Q8HQ0 | 4,74 % |
Xtrackers MSCI Emerging Markets Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1D USD Dis. ETF · WKN A2QNNH · ISIN LU2296661775 | 2,64 % |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A2N48E · ISIN IE00BFNM3F38 | 2,14 % |
Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN ETF909 · ISIN DE000ETF9090 | 2,13 % |
| BUND SCHATZANW. 24/26 | 1,98 % |
Capitulum Weltzins-Invest Universal - I EUR DIS Fonds · WKN A2H7NU · ISIN DE000A2H7NU1 | 1,88 % |
| Summe: | 39,82 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu FVM-Stiftungsfonds - S+ EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu FVM-Stiftungsfonds - S+ EUR DIS
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds ist insbesondere an den Bedürfnissen von Stiftungen ausgerichtet, deckt aber zugleich die Anlageziele weiterer defensiv orientierter Anlegergruppen ab. Zwei strategische Anlageziele stehen dabei im Vordergrund: die Erzielung laufender Erträge und der langfristige Vermögenserhalt. Beide Ziele sollen im Rahmen einer effizienten und transparenten Vermögensverwaltung ausgewogen kombiniert werden. Der Fonds investiert daher konsequent in Aktien und Renten. Da unterschiedliche Wertschwankungen im Jahresverlauf zu einer Verschiebung der Gewichte führen, werden sie im Rahmen einer jährlichen 'Re-Allokation' auf ein festes Verhältnis von 30 % Aktien und 70 % Renten zurückgesetzt. Diese konsequente Anpassung soll nicht nur antizyklisches Handeln gewährleisten, sondern auch hektische Dispositionen aufgrund kurzfristiger Marktausschläge vermeiden. Ein besonderes Merkmal ist die Diversifizierung über die Anlagestile 'Aktiv und Passiv'. Eine Abbildung des Marktes über Indexfonds (ETFs) wird dabei mit gezielten Investitionen in Einzelwerten kombiniert.
Stammdaten zu FVM-Stiftungsfonds - S+ EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFreiburger Vermögensmanagement GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
- Fondsvolumen41,74 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FVM-Stiftungsfonds - S+ EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,11 % | 4,76 % | 5,11 % | 4,37 % | 4,56 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,87 % | -1,62 % | -4,41 % | -5,48 % | -12,21 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 75,00 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 562,48 | 562,48 | 562,48 | 562,48 | 562,48 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 553,22 | 549,90 | 534,72 | 479,50 | 467,23 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 557,17 | 556,56 | 550,58 | 524,74 | 513,61 | – |
Performance-Kennzahlen zu FVM-Stiftungsfonds - S+ EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,88 % | +2,06 % | +8,44 % | +26,57 % | +19,76 % | – |
| Relativer Return | +1,48 % | +0,57 % | +7,38 % | +20,72 % | +31,14 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,48 % | +0,19 % | +0,59 % | +0,52 % | +0,45 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,65 % | +7,62 % | +9,58 % | +7,16 % | -10,10 % | +6,84 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,24 % | +1,18 % | +1,22 % | +1,48 % | +0,87 % | – |
| Excess Return | +6,31 % | +11,87 % | +17,85 % | +28,08 % | +21,28 % | – |