Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 4,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Smartbroker | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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StarCapital Dynamic Bonds - A EUR DIS Fonds · WKN 805785 · ISIN LU0137341789 | 10,98 % |
Jupiter Dynamic Bond - D EUR ACC Fonds · WKN A1JB1A · ISIN LU0895805017 | 10,91 % |
Lazard Scandinavian High Quality Bond Fund - C EUR ACC Fonds · WKN A2PNHS · ISIN IE00BJ5JNT46 | 8,17 % |
Nordea 1 European High Yield Bond Fund - AI EUR DIS Fonds · WKN A1J531 · ISIN LU0778444652 | 8,02 % |
Greiff Special Opportunities - R EUR DIS Fonds · WKN A2QDSL · ISIN DE000A2QDSL3 | 7,96 % |
Greiff Systematic Allocation Fund - I EUR DIS Fonds · WKN A2JN5B · ISIN DE000A2JN5B4 | 7,65 % |
Nordea 1 European Stars Equity Fund - BI EUR ACC Fonds · WKN A2H6N4 · ISIN LU1706108732 | 6,65 % |
Robus Short Maturity Fund - S EUR ACC Fonds · WKN A3EF15 · ISIN LU2613836167 | 6,16 % |
Schroder International Selection Fund Asian Total Return - C USD ACC Fonds · WKN A0M6JA · ISIN LU0326949186 | 5,81 % |
Robus Mid-Market Value Bond Fund - A EUR DIS Fonds · WKN HAFX6M · ISIN LU0960826575 | 5,24 % |
Summe: | 77,55 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 4,10 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 3,80 % | nein | 50.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds schwerpunktmäßig in Rentenfonds. Ein global diversifiziertes Rentenportfolio soll eine möglichst sichere Basisrendite für das Gesamtportfolio erwirtschaften. Für den Teilfonds werden aktiv gemanagte als auch passiv und somit indexorientierte Fondsstrategien erworben. Hierbei sollen die Bereiche Emerging Market und High Yield mit abgedeckt werden. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko-Renditeprofils können ebenfalls marktneutrale sogenannte Absolute Return Strategien eingesetzt werden. Des Weiteren kann in einer attraktiven Marktphase ebenfalls ein geringfügiges Aktienexposure aufgebaut werden. Der Teilfonds investiert mindestens 51% des Nettoteilfondsvermögens in Anleihen, Wertpapiere mit Anleihen Charakter und Anteile an Rentenfonds (inkl. Renten ETFs). Maximal 15% des Nettoteilfondsvermögens werden in Aktien und Wertpapiere mit Aktiencharakter investiert. Investitionen in Convertible Bonds (CoCos) und in Zertifikate sind nicht vorgesehen. Derivative Finanzinstrumente (FDI), die an einem geregelten Markt gehandelt werden, können zu Investitions- und Absicherungszwecken verwendet werden. Direkte Investitionen in Asset Backed Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS) werden nicht durchgeführt. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 18,170 EUR +0,030 EUR · +0,17 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 18,040 EUR +0,020 EUR · +0,11 % heute, 08:35:02 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 18,040 EUR +0,020 EUR · +0,11 % heute, 08:09:11 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 18,034 EUR +0,004 EUR · +0,02 % heute, 10:15:23 · 0 Stk. |