GENERALI KOMFORT STRATEGIE 30 - EUR D...

Fonds
58,740 EUR +0,15 +0,26% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: A0RLJ3 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0414378710 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 58,740 ( n.a. ) Eröffnung 58,74 Hoch / Tief (heute) 58,74 / 58,74 Fondsvolumen 30,21 Mio. EUR (Stand: 20.11.2017)
Geld 58,740 ( n.a. ) Vortag 58,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 59,32 / 54,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / +6,82%
Benchmark
GENERALI KOMFORT STRATEGIE 30 - EUR D...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 58,74 EUR +0,15 +0,26% 21.11. 08:00:00 58,740 / 58,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu GENERALI KOMFORT STRATEGIE 30 - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,20% +1,71% +6,82% +9,27% +27,11% n.a.
relativer Return -0,22% -4,52% -3,13% -18,15% -35,24% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,22% -1,53% -0,26% -0,55% -0,72% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,35% +2,01% +2,04% +8,20% +6,38% +10,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,72 +0,31 +0,49 +0,60 +0,81 n.a.
Excess Return +6,84% +3,68% +9,12% +14,37% +24,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI KOMFORT STRATEGIE 30 - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,92% 2,92% 3,97% 5,98% 5,33% n.a.
max. Verlust -1,42% -1,42% -2,31% -10,01% -10,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,09% +0,87% +3,16% +3,16% +3,76% n.a.
1-Monats-Tief +0,09% +0,09% -1,68% -3,40% -3,64% n.a.
Höchstkurs 59,32 59,32 59,32 62,34 62,34 n.a.
Tiefstkurs 58,48 57,60 56,32 55,63 50,55 n.a.
Durchschnittspreis 58,84 58,43 57,96 58,31 56,76 n.a.

Fondsstrategie zu GENERALI KOMFORT STRATEGIE 30 - EUR DIS

Die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses, wobei der Substanzerhalt im Vordergrund steht, ist das Hauptziel von Generali Komfort Strategie 30. Der defensive Fonds investiert dazu in Aktien- und Rentenfonds, wobei deren Gewichtung nach der jeweiligen Marktlage ausgerichtet wird. Grundsätzlich ist eine Aktienquote von ca. 30 Prozent beabsichtigt.

Fondsprospekte zu GENERALI KOMFORT STRATEGIE 30 - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GENERALI KOMFORT STRATEGIE 30 - EUR DIS

Auflagedatum 29.05.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,37 EUR (10.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater GIE Team.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI KOMFORT STRATEGIE 30 - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI KOMFORT STRATEGIE 30 - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu GENERALI KOMFORT STRATEGIE 30 - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
14,81% db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCITS ETF
14,63% iShares Euro Government Bond Capped 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE...
14,06% db x-trackers II IBoxx Sovereigns Eurozone 7-10 UCITS ETF
13,85% iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)
12,48% db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS ETF
Stand: 30.09.2017

Ratings zu GENERALI KOMFORT STRATEGIE 30 - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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