Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,57 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RGEP · ISIN IE00B3F81R35 | 3,20 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(22/28) Anleihe · WKN JP2UXX · ISIN US46647PDA12 | 0,57 % |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN 911950 · ISIN IE0032895942 | 0,56 % |
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2020(20/31) Anleihe · WKN A28VFU · ISIN US172967MP39 | 0,49 % |
HCA Inc. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A28TUC · ISIN US404119CA57 | 0,43 % |
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A3KQA9 · ISIN US87264ABF12 | 0,42 % |
Morgan Stanley DL-FLR Notes 2022(22/28) Anleihe · WKN MS0G45 · ISIN US61747YER27 | 0,41 % |
Deutsche Bank AG FLR-DL-Senior Nts v.20(25/26) Anleihe · WKN A3H24Q · ISIN US251526CE71 | 0,39 % |
BROADCOM 21/33 144A Anleihe · WKN A3KN95 · ISIN US11135FBK66 | 0,38 % |
Expedia Group Inc. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A28UL9 · ISIN US30212PAR64 | 0,37 % |
Summe: | 7,22 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,57 % | nein | 5.000,00 EUR |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,42 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,17 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,18 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,14 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,15 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,42 % | nein | 1.500,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,19 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,15 % | nein | 5.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 5,50 % | 1,17 % | nein | 40.000,00 SEK | |
SGD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,17 % | nein | 5.000,00 SGD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,65 % | nein | 50.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,64 % | nein | 50.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,65 % | nein | 50.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,65 % | nein | 30.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,65 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,66 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,65 % | nein | 50.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,57 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,57 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,50 % | 0,57 % | nein | 3.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,57 % | nein | 3.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,57 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,57 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,57 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,57 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt investieren. Das Portfolio wird in der Regel bestrebt sein, sein Währungsengagement seiner Anlagen gegenüber dem USD abzusichern. Das Portfolio kann jedoch Währungsengagements im Rahmen der aktiven Anlageverwaltung haben, mit denen der Anlageberater Renditen erwirtschaften will. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Es kann auch in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von staatlichen Stellen begeben werden. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Anlageberater einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen, der neben traditionellen Faktoren die Anwendung von Ausschlussfiltern und die Integration von ESG-Faktoren beinhalten kann. Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik derivative Instrumente ein, um Zins-, Kredit- und/oder Devisenengagements aufzubauen und so eine Erhöhung der Rendite und eine Hebelung des Portfolios anzustreben und sich gegen bestimmte Risiken abzusichern. Ein erheblicher Teil des Engagements des Portfolios kann durch den Einsatz von derivativen Instrumenten aufgebaut werden. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Fall des zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt. Anteile des Portfolios können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den Bloomberg Capital Global Aggregate Corporate Bond Index (Total Return Gross) (USDHedged) (die 'Benchmark'), um diskretionäre interne Risikoschwellen und/oder externe Risikoschwellen festzulegen, die sich auf Abweichungen von der Benchmark beziehen können. Die Zusammenstellung der Vermögenswerte des Portfolios liegt im freien Ermessen des Anlageberaters. Auch wenn das Portfolio in der Regel Vermögenswerte halten wird, die Bestandteil des Referenzindex sind, kann es auch in unterschiedlichen Gewichtungen in Bestandteile investieren und Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Deshalb können die Renditen erheblich von der Wertentwicklung des angegebenen Referenzindex abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,080 EUR -0,030 EUR · -0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |