Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | 0,25 % |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AKAMAI TECHN 19/27 CV Anleihe · WKN A281X1 · ISIN US00971TAL52 | 1,77 % |
Poseidon Finance 1 Ltd. DL-Zo Exch.Bds 2018(25) Anleihe · WKN A19VPA · ISIN XS1759625491 | 1,76 % |
ZHONGSHENG 20/25 ZO CV Anleihe · WKN A28XJG · ISIN XS2171663227 | 1,62 % |
LG CHEM 23/30 CV Anleihe · WKN A3LK95 · ISIN XS2647856777 | 1,57 % |
MERRILL LYN. 23/26 ZO CV Anleihe · WKN A3LCW5 · ISIN XS2576250448 | 1,56 % |
LENOVO GROUP 22/29 CV Anleihe · WKN A3K8PW · ISIN XS2523390867 | 1,53 % |
Morgan Stanley Finance LLC Cap.Pr.NTS2023(26) Siemens Anleihe · WKN A3G88L · ISIN XS2682634543 | 1,52 % |
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Bds 2020(27)Tr.B Anleihe · WKN A280R6 · ISIN XS2211997239 | 1,40 % |
DAIWA HOUSE 24/30 ZO Anleihe · WKN A3LTLB · ISIN XS2743016607 | 1,38 % |
ZHEN DING TC 24/29 CV Anleihe · WKN A3LTTW · ISIN XS2742707644 | 1,36 % |
Summe: | 15,47 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,96 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,96 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,96 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen, mit Integration bestimmter ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und Corporate-Governance Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess, von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen investiert sein, die über ein Investment Grade-Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) oder mindestens Baa3 (Moody's) verfügen beziehungsweise für die ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte anlegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 2.257,120 EUR +16,050 EUR · +0,72 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 2.237,000 EUR +1,000 EUR · +0,04 % 10.05.2024, 17:40:41 · unbekannt |