Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 1,38 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 1,100 EUR |
09.03.2017 Ausschüttend | 0,500 EUR |
09.03.2016 Ausschüttend | 0,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ENCAVIS FINANCE B.V. EO-FLR CONV. NTS 2021(27/UND.) Anleihe · WKN A3MQE8 · ISIN DE000A3MQE86 | 3,02 % |
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 2,95 % |
Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2023(24/28) Anleihe · WKN A3510K · ISIN DE000A3510K1 | 2,92 % |
FAM Renten Spezial - I EUR DIS Fonds · WKN A14N87 · ISIN DE000A14N878 | 2,15 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2015(25) Anleihe · WKN A1VJX6 · ISIN NO0010732555 | 2,08 % |
Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2034) Anleihe · WKN A2YNSK · ISIN XS2024716099 | 2,04 % |
Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.) Anleihe · WKN A0E6FU · ISIN XS0222524372 | 1,91 % |
E.ON SE Medium Term Notes v.22(34/34) Anleihe · WKN A3MP81 · ISIN XS2433244246 | 1,89 % |
Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2023(2023/2028) Anleihe · WKN A30V78 · ISIN NO0012888769 | 1,83 % |
Danfoss Finance I B.V. EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KP79 · ISIN XS2332689418 | 1,81 % |
Summe: | 22,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,38 % | Hauck & Aufhauser | 2.500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des MB Fund - Flex Plus ist es, einen stetigen, absoluten Wertzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in Aktien, ADRs und GDRs, Renten inklusive Geldmartinstrumente, Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben (1:1 Zertifikate), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie Strukturierte Produkte (Aktien-, Umtausch-, Options- und Wandelanleihen). Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA inkl. Geldmarktfonds und ETFs) investiert werden. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 63,340 EUR -0,010 EUR · -0,02 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |