4Q-SPECIAL INCOME - R EUR DIS

Fonds
123,860 EUR +0,01 +0,01% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: A1JRQD Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JRQD1 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 130,050 ( n.a. ) Eröffnung 123,86 Hoch / Tief (heute) 123,86 / 123,86 Fondsvolumen 774,90 Mio. EUR (Stand: 20.09.2018)
Geld 123,860 ( n.a. ) Vortag 123,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,65 / 123,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / -2,33%
Benchmark
4Q-SPECIAL INCOME - R EUR DIS
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KAG (EUR) 123,86 EUR +0,01 +0,01% 20.09. 08:00:00 123,860 / 130,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu 4Q-SPECIAL INCOME - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,10% -1,69% -2,33% +10,29% +20,90% n.a.
relativer Return* +0,17% -4,24% -14,98% -20,36% -33,90% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,17% -1,43% -1,34% -0,63% -0,69% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,40% +6,35% +7,55% +2,41% +4,15% +8,59%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,04 +1,29 +1,22 +1,03 +1,03 n.a.
Excess Return -2,31% +5,45% +10,44% +13,40% +16,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu 4Q-SPECIAL INCOME - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,13% 2,24% 2,23% 2,74% 2,97% n.a.
max. Verlust -0,69% -1,93% -3,20% -4,62% -6,09% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,10% -0,10% +0,97% +2,35% +3,26% n.a.
1-Monats-Tief -0,10% -0,82% -0,82% -1,83% -2,75% n.a.
Höchstkurs 124,42 127,54 129,24 129,24 129,24 n.a.
Tiefstkurs 123,56 123,56 123,56 110,86 107,51 n.a.
Durchschnittspreis 123,97 125,37 127,57 122,80 118,88 n.a.

Fondsstrategie zu 4Q-SPECIAL INCOME - R EUR DIS

Beim 4Q-SPECIAL INCOME handelt es sich um einen international ausgerichteten Mischfonds, der verschiedene Anlagestile und -klassen miteinander kombiniert. Der Fonds verfolgt das Ziel, auf 12-Monats-Sicht eine absolute positive Rendite zu erzielen. Um dies zu erreichen, setzt sich der Aktienanteil aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft, Übernahmekandidaten und Unternehmen, die sich in sogenannten 'Besonderen Situationen' befinden - wie Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Squeeze-Outs - zusammen. Die Selektion der Unternehmens- und Wandelanleihen erfolgt ebenfalls durch qualitative Beurteilung und quantitatives Screening nach hohem Cash-Flow und Bilanzkennzahlen zur Filterung der Unternehmen. Ziel der Analyse ist es, Unternehmensanleihen zu identifizieren, die sich für ein mögliches Rating Upgrade qualifizieren. Das Gesamtportfolio weisst daher zu den traditionellen Assetklassen eine niedrige Korrelation auf und zeichnet sich durch eine sehr anlegerfreundliche Kostenstruktur aus.

Fondsprospekte zu 4Q-SPECIAL INCOME - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu 4Q-SPECIAL INCOME - R EUR DIS

Auflagedatum 17.08.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,53 EUR (01.08.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dirk Sammüller
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 4Q-SPECIAL INCOME - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,16%
Laufende Kosten 1,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 4Q-SPECIAL INCOME - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu 4Q-SPECIAL INCOME - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,17% STADA Arzneimittel AG
3,78% Constellium NV 4,25% 15.02.2026
3,76% McKesson Europe AG
3,36% MAN SE
3,05% Kabel Deutschland Holding AG
2,70% db Physical Gold Euro Hedged ETC
2,61% Belden Inc 3,375% 15.07.2027
2,53% Welbilt Inc 9,5% 15.02.2024
2,42% T-Mobile USA Inc 6,5% 15.01.2026
2,26% DMG Mori AG
Stand: 31.08.2018

Ratings zu 4Q-SPECIAL INCOME - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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