4Q-SPECIAL INCOME - R EUR DIS

Fonds
128,240 EUR +0,09 +0,07% 23.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JRQD Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JRQD1 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 134,650 ( n.a. ) Eröffnung 128,24 Hoch / Tief (heute) 128,24 / 128,24 Fondsvolumen 681,58 Mio. EUR (Stand: 22.11.2017)
Geld 128,240 ( n.a. ) Vortag 128,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,24 / 120,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,33% / +6,47%
Benchmark
4Q-SPECIAL INCOME - R EUR DIS
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KAG (EUR) 128,24 EUR +0,09 +0,07% 23.11. 08:00:00 128,240 / 134,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu 4Q-SPECIAL INCOME - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,33% +0,11% +6,40% +16,94% +34,05% n.a.
relativer Return -1,14% -5,34% -3,44% -12,77% -32,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,14% -1,81% -0,29% -0,38% -0,64% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,83% +7,55% +2,41% +4,15% +8,59% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,47 +2,25 +1,74 +1,47 +1,70 n.a.
Excess Return +6,42% +13,16% +17,09% +19,85% +29,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu 4Q-SPECIAL INCOME - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,34% 1,89% 1,85% 3,10% 3,08% n.a.
max. Verlust -1,30% -1,54% -1,54% -6,09% -6,09% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 69,44% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,35% +0,61% +1,65% +2,58% +2,89% n.a.
1-Monats-Tief -0,35% -0,35% -0,78% -1,72% -1,95% n.a.
Höchstkurs 128,93 129,24 129,24 129,24 129,24 n.a.
Tiefstkurs 127,25 127,25 121,38 110,86 100,53 n.a.
Durchschnittspreis 128,36 128,58 126,36 119,79 115,18 n.a.

Fondsstrategie zu 4Q-SPECIAL INCOME - R EUR DIS

Beim 4Q-SPECIAL INCOME handelt es sich um einen international ausgerichteten Mischfonds, der verschiedene Anlagestile und -klassen miteinander kombiniert. Der Fonds verfolgt das Ziel, auf 12-Monats-Sicht eine absolute positive Rendite zu erzielen. Um dies zu erreichen, setzt sich der Aktienanteil aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft, Übernahmekandidaten und Unternehmen, die sich in sogenannten 'Besonderen Situationen' befinden - wie Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Squeeze-Outs - zusammen. Die Selektion der Unternehmens- und Wandelanleihen erfolgt ebenfalls durch qualitative Beurteilung und quantitatives Screening nach hohem Cash-Flow und Bilanzkennzahlen zur Filterung der Unternehmen. Ziel der Analyse ist es, Unternehmensanleihen zu identifizieren, die sich für ein mögliches Rating Upgrade qualifizieren. Das Gesamtportfolio weisst daher zu den traditionellen Assetklassen eine niedrige Korrelation auf und zeichnet sich durch eine sehr anlegerfreundliche Kostenstruktur aus.

Fondsprospekte zu 4Q-SPECIAL INCOME - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu 4Q-SPECIAL INCOME - R EUR DIS

Auflagedatum 17.08.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,12 EUR (01.08.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dirk Sammüller
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 4Q-SPECIAL INCOME - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,16%
Total Expense Ratio 1,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 4Q-SPECIAL INCOME - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu 4Q-SPECIAL INCOME - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,80% Wincor Nixdorf AG
3,71% Celesio AG
2,99% Kabel Deutschland Holding AG
2,88% MAN SE
2,85% Welbilt Inc 9,5% 15.02.2024
2,70% DMG Mori AG
2,42% Belden Inc 3,375% 15.07.2027
2,31% STADA Arzneimittel AG
2,29% SoftBank Group Corp 4% 19.09.2029
2,23% Xetra-Gold
Stand: 31.10.2017

Ratings zu 4Q-SPECIAL INCOME - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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