Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Huber Portfolio SICAV Huber Portfolio I EUR Dis

WKN
A2P1GG
Emittent
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN
LU2133245436
2.949,800 EUR
-5,600 EUR-0,19 %
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Fondsvolumen
280,80 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
08.04.2024
Ausschüttend
42,880 EUR
16.10.2023
Ausschüttend
40,810 EUR
11.04.2023
Ausschüttend
40,810 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Huber Portfolio SICAV Huber Portfolio I EUR Dis

WertpapiernameAnteil
Xetra Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0
5,71 %
Bundesobligation Serie 180 v. 2019 (18.10.2024)
Anleihe · WKN 114180 · ISIN DE0001141802
5,00 %
United States of America DL-Notes 2022(24) Ser.BA-2024
Anleihe · WKN A3K4ZV · ISIN US91282CEK36
4,36 %
iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A12ATH · ISIN IE00BP3QZD73
1,87 %
iShares MSCI Japan SmallCap UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A0Q1YX · ISIN IE00B2QWDY88
1,78 %
Samsung Electronics
Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003
1,54 %
Alibaba Group Holding
Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142
1,49 %
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A1JMDF · ISIN IE00B6R52259
1,38 %
Shell
Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84
1,38 %
WisdomTree Physical Silver
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0N6XJ · ISIN JE00B1VS3333
1,36 %
Summe:25,87 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Huber Portfolio SICAV Huber Portfolio I EUR Dis

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Huber Portfolio SICAV Huber Portfolio I EUR Dis

Ziel der Anlagepolitik des Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/ der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zählen. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Unter Beachtung der 'Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 der Satzung fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.

Stammdaten zu Huber Portfolio SICAV Huber Portfolio I EUR Dis

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Taunus Trust GmbH
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    280,80 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Huber Portfolio SICAV Huber Portfolio I EUR Dis

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Huber Portfolio SICAV Huber Portfolio I EUR Dis

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Huber Portfolio SICAV Huber Portfolio I EUR Dis