Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.03.2024 Ausschüttend | 0,176 EUR |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,144 EUR |
01.03.2022 Ausschüttend | 0,177 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8,70 % |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 5,50 % |
HDFC Bank Ltd | 5,20 % |
Grupo Mexico SAB de CV | 4,90 % |
Yum China Holdings Inc | 4,60 % |
Tata Consultancy Services Ltd | 4,50 % |
Pernod Ricard SA | 4,30 % |
H World Group Ltd | 4,10 % |
Tencent Holdings Ltd | 4,00 % |
Samsung Electronics Co Ltd | 4,00 % |
Summe: | 49,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 1.500,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 800.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 800.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1.500,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ihre Hauptaktivitäten in einem Entwicklungsland haben oder deren Hauptaktivitäten wirtschaftlich an ein Entwicklungsland gebunden sind. Der Fonds wird in mindestens drei Entwicklungsländern investieren. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,030 EUR -0,010 EUR · -0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |