INVESCO EURO RESERVE FUND - A EUR ACC

Fonds
321,030 EUR 0,00 0,00% 17.11.2017, 22:25:21
WKN: 933799 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0102737730 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 321,750 ( 32 Stk. ) Eröffnung 321,03 Hoch / Tief (heute) 321,03 / 321,03 Fondsvolumen 180,94 Mio. EUR (Stand: 03.11.2017)
Geld 320,309 ( 32 Stk. ) Vortag 321,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 322,33 / 321,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,40%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 320,17 EUR 0,00 0,00% 17.11. 19:50:16 320,170 / 321,700
KAG (EUR) 320,55 EUR 0,00 0,00% 17.11. 08:00:00 320,550 / 320,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EURO RESERVE FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,09% -0,40% -0,72% -0,64% +5,44%
relativer Return -0,02% -0,01% -0,08% -0,26% -0,66% -4,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% -0,00% -0,01% -0,01% -0,01% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,36% -0,30% -0,07% +0,06% +0,02% +0,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -11,09 -5,21 -10,68 -25,10 -30,51 -39,30
Excess Return -0,38% -0,32% -0,87% -2,60% -3,68% -49,86%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EURO RESERVE FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,03% 0,05% 0,03% 0,03% 0,02% 0,10%
max. Verlust -0,04% -0,10% -0,40% -0,72% -0,72% -0,72%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,04% -0,01% -0,01% 0,00% +0,01% +0,36%
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04%
Höchstkurs 320,68 320,87 321,85 322,89 322,89 322,89
Tiefstkurs 320,55 320,55 320,55 320,55 320,55 304,01
Durchschnittspreis 320,62 320,73 321,19 322,14 322,38 320,42

Fondsstrategie zu INVESCO EURO RESERVE FUND - A EUR ACC

Der Fonds strebt die Erzielung der maximalen Rendite bei einem gewissen Grad an Sicherheit aus einem Portfolio kurzfristiger festverzinslicher Euro-Wertpapiere an, die eine anfängliche oder restliche Laufzeit von nicht mehr als zwölf Monaten haben. Das Vermögen des Fonds kann auch Schuldtitel mit veränderlichen Zinssätzen und Schuldtitel mit einer Laufzeit von mehr als zwölf Monaten enthalten, sofern deren Zinssatz aufgrund der Ausgabebedingungen oder durch den Einsatz geeigneter Instrumente oder Techniken mindestens einmal jährlich anhand der Marktlage angepasst wird. Das Portfolio des Fonds kann Barmittel und Barmitteläquivalente beinhalten.

Fondsprospekte zu INVESCO EURO RESERVE FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESCO EURO RESERVE FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 14.10.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Mueller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EURO RESERVE FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EURO RESERVE FUND - A EUR ACC

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Top Holdings zu INVESCO EURO RESERVE FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,50% DEXIA CREDIT C/P JUN 11 18
5,49% NORDEA BANK AB C/P MAR 29 18
5,48% UBS AG(LONDON) C/P NOV 10 17
5,48% NORINCHUKIN BANK C/D NOV 15 17
5,48% CHINA CONSTRU BK C/D 0,000 NOV 21 17
5,48% CHESHAM FINANCE C/P DEC 01 17
4,56% Invesco Euro Liquidity PF A Acc EUR
3,85% DZ PRIVAT BNK C/P JUN 05 18
3,85% DEXIA CREDIT C/P MAY 08 18
3,84% SVENSKA HANDEL C/P APR 10 18
Stand: 31.10.2017

Ratings zu INVESCO EURO RESERVE FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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