JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND...

Fonds
96,940 EUR -0,18 -0,19% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1J1RT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0806868385 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 96,940 ( n.a. ) Eröffnung 96,94 Hoch / Tief (heute) 96,94 / 96,94 Fondsvolumen 527,46 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 96,940 ( n.a. ) Vortag 97,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,90 / 90,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +5,75%
Benchmark
JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 96,94 EUR -0,18 -0,19% 21.06. 08:00:00 96,940 / 96,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - CA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,08% +2,06% +5,75% +10,11% n.a. n.a.
relativer Return -0,83% +2,73% -6,11% -21,49% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,83% +0,90% -0,52% -0,67% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,21% +9,37% -1,35% +5,63% -7,34% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,01 +1,09 +0,59 +0,78 n.a. n.a.
Excess Return +5,77% +12,46% +9,96% +20,88% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - CA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,01% 3,11% 5,73% 5,47% n.a. n.a.
max. Verlust -0,98% -0,98% -7,73% -8,35% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,06% +1,34% +4,03% +4,51% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,06% +0,06% -5,66% -5,66% n.a. n.a.
Höchstkurs 97,90 97,90 102,72 103,32 n.a. n.a.
Tiefstkurs 96,86 94,90 90,00 86,67 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 97,37 96,51 96,79 95,77 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - CA EUR DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in Schwellenländeranleihen, die auf USD lauten. Der Fonds dient Anlegern mit einer hohen Risikotoleranz als Zusatzbaustein in einem weltweit diversifizierten Portfolio. Er ist insbesondere für Anleger geeignet, die von der verbesserten Schuldnerqualität der Schwellenländer profitieren möchten und die an höheren Anleihenrenditen interessiert sind, dafür dementsprechend grössere Kursschwankungen in Kauf nehmen können.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - CA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - CA EUR DIS

Auflagedatum 06.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,10 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - CA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - CA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - CA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,81% Russian Foreign Bond - Eurobond 5% 29.04.2020
4,99% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
4,00% United States Treasury Bill 0% 22.06.2017
3,69% Croatia Government International Bond 6,375% 24.03.2021
3,52% Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
3,42% Indonesia Government International Bond 7,75% 17.01.2038
3,00% Petroleos Mexicanos 4,25% 15.01.2025
2,80% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
2,71% Mexico Government International Bond 5,55% 21.01.2045
2,66% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2021
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - CA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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