JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND...

Fonds
147,970 USD -0,27 -0,18% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: 987564 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0081406851 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 147,970 ( n.a. ) Eröffnung 147,97 Hoch / Tief (heute) 147,97 / 147,97 Fondsvolumen 527,46 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 147,970 ( n.a. ) Vortag 148,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 149,36 / 136,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,55% / +8,05%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - A DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 132,51 EUR -0,60 -0,45% 21.06. 08:00:00 132,511 / 132,511
KAG (USD) 147,97 USD -0,27 -0,18% 21.06. 08:00:00 147,970 / 147,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,55% -0,80% +8,05% +36,18% +41,04% +119,66%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,29% +15,10% +9,56% +19,32% -11,57% +15,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,28 +1,26 +0,68 +0,72 +0,53 +0,18
Excess Return +7,29% +14,54% +11,60% +22,14% +21,19% +27,82%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,02% 3,12% 5,68% 5,49% 7,23% 9,87%
max. Verlust -0,93% -0,93% -7,41% -8,66% -14,46% -30,56%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 60,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,20% +1,45% +4,04% +4,66% +4,66% +13,54%
1-Monats-Tief +0,20% +0,20% -5,46% -5,46% -9,40% -18,37%
Höchstkurs 149,36 149,36 155,58 155,80 166,28 166,28
Tiefstkurs 147,65 144,29 136,21 130,39 130,39 95,92
Durchschnittspreis 148,53 147,03 146,87 144,56 147,82 143,00

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - A DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in Schwellenländeranleihen, die auf USD lauten. Der Fonds dient Anlegern mit einer hohen Risikotoleranz als Zusatzbaustein in einem weltweit diversifizierten Portfolio. Er ist insbesondere für Anleger geeignet, die von der verbesserten Schuldnerqualität der Schwellenländer profitieren möchten und die an höheren Anleihenrenditen interessiert sind, dafür dementsprechend grössere Kursschwankungen in Kauf nehmen können.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - A DIS

Auflagedatum 20.10.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,35 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 3.000 USD

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - A DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,61%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - A DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - A DIS

Anteil Wertpapiername
5,81% Russian Foreign Bond - Eurobond 5% 29.04.2020
4,99% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
4,00% United States Treasury Bill 0% 22.06.2017
3,69% Croatia Government International Bond 6,375% 24.03.2021
3,52% Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
3,42% Indonesia Government International Bond 7,75% 17.01.2038
3,00% Petroleos Mexicanos 4,25% 15.01.2025
2,80% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
2,71% Mexico Government International Bond 5,55% 21.01.2045
2,66% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2021
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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