JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALA...

Fonds
125,550 EUR +0,60 +0,48% 17.11.2017, 19:49:56
WKN: A0JKCT Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0247991317 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 125,38 Hoch / Tief (heute) 125,75 / 125,16 Fondsvolumen 1,70 Mrd. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 124,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,00 / 115,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,81% / +10,01%
Benchmark
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALA...
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Alle Kurse zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 125,74 EUR +0,43 +0,35% 17.11. 10:55:18 125,711 / 127,281
KAG (EUR) 126,26 EUR +0,69 +0,55% 16.11. 08:00:00 126,260 / 132,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Ausgewogen

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,81% +3,59% +10,01% +13,38% +37,27% +51,21%
relativer Return +0,12% -0,53% -1,24% -16,31% -31,03% -27,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,12% -0,18% -0,10% -0,49% -0,62% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,53% +1,77% +0,55% +9,20% +10,37% +9,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,24 +0,92 +0,65 +0,74 +0,95 -0,04
Excess Return +10,03% +11,12% +13,23% +20,12% +34,23% -4,09%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,89% 4,21% 4,48% 6,48% 6,24% 7,84%
max. Verlust -1,74% -1,74% -1,74% -10,31% -10,31% -25,95%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 65,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,81% +1,76% +2,54% +4,42% +5,88% +5,88%
1-Monats-Tief +0,81% +0,61% -0,16% -4,05% -4,05% -9,75%
Höchstkurs 127,79 127,79 127,79 127,79 127,79 127,79
Tiefstkurs 124,77 120,79 116,87 110,21 98,04 70,36
Durchschnittspreis 126,20 123,98 120,83 118,88 114,18 103,16

Fondsstrategie zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - A EUR DIS

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in ein Portfolio aus Aktien und Schuldtiteln investiert, die von staatlichen Emittenten oder staatlichen Stellen weltweit begeben oder garantiert wurden. Der Teilfonds kann für Anleger geeignet sein, die durch ein Engagement insbesondere in Aktien und Staatsanleihen weltweit ein Kapitalund Ertragswachstum anstreben. Anleger in diesen Teilfonds sollten einen Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 15.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,16 EUR (08.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Talib Sheikh, Gar. Witcomb
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,45%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,92% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 15.06.2020
7,45% Australia Government Bond 5,25% 15.03.2019
7,44% JPM Em.M.Local Currency Debt X(Acc)USD
4,40% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
4,38% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2023
3,93% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.08.2041
3,83% United Kingdom Gilt 1,5% 22.07.2026
3,09% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
1,89% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
1,39% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.03.2030
Stand: 30.09.2017

Ratings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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