JPM STERLING LIQUIDITY - X GBP ACC

Fonds
17.683,753 EUR -47,21 -0,27% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: 935735 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0088883706 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 17.683,753 ( n.a. ) Eröffnung 17.683,75 Hoch / Tief (heute) 17.683,75 / 17.683,75 Fondsvolumen 11,46 Mrd. GBP (Stand: 31.05.2017)
Geld 17.683,753 ( n.a. ) Vortag 17.730,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 18.993,31 / 17.404,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,90% / +0,36%
Benchmark
JPM STERLING LIQUIDITY - X GBP ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (GBP) 15.894,08 GBP +0,42 +0,00% 21.07. 08:00:00 15.894,080 / 15.894,080
KAG (EUR) 17.683,75 EUR -47,21 -0,27% 21.07. 08:00:00 17.683,753 / 17.683,753

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu JPM STERLING LIQUIDITY - X GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,90% -6,89% -6,84% -10,60% -10,93% -14,32%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,69% -13,26% +6,46% +7,71% -1,79% +3,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +26,19 +32,78 +21,74 +0,14 -5,85 -22,64
Excess Return +0,38% +1,28% +1,31% +0,02% -0,58% -41,02%

Risiko-Kennzahlen zu JPM STERLING LIQUIDITY - X GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,14%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1-Monats-Hoch +0,03% +0,03% +0,04% +0,05% +0,05% +0,55%
1-Monats-Tief +0,03% +0,02% +0,02% +0,02% +0,02% +0,02%
Höchstkurs 15.894,10 15.894,10 15.894,10 15.894,10 15.894,10 15.894,10
Tiefstkurs 15.889,80 15.882,00 15.837,20 15.665,00 15.512,50 13.907,90
Durchschnittspreis 15.891,90 15.888,10 15.867,80 15.788,70 15.709,30 15.394,60

Fondsstrategie zu JPM STERLING LIQUIDITY - X GBP ACC

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um einen Liquiditätsteilfonds, der zur Verbesserung seiner Rendite hochwertige Geldmarktinstrumente einsetzt. Dementsprechend suchen Anleger dieses Teilfonds vermutlich nach einer Alternative zu Baranlagen für ihre mittel- oder kurzfristigen Geldanlagen, wie temporäre Barmittel von Pensionsfonds oder liquide Bestandteile eines Investmentportfolios.

Fondsprospekte zu JPM STERLING LIQUIDITY - X GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPM STERLING LIQUIDITY - X GBP ACC

Auflagedatum 23.05.2000
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jason Straker, Olivia Maguire
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM STERLING LIQUIDITY - X GBP ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,05%
Total Expense Ratio 0,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM STERLING LIQUIDITY - X GBP ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JPM STERLING LIQUIDITY - X GBP ACC

Anteil Wertpapiername
4,12% UK TREASURY
3,05% UK TREASURY
2,43% REGENCY ASSETS LIMITED
2,39% DUTCH STATE TREASURY AGENCY
1,85% OESTERREICH KONTROLLBANK
1,73% ALBION CAPITAL CORPORATION S.A.
1,65% SVENSKA HANDELSBANKEN AB - LONDON
1,24% NORDEA BANK AB-LONDON
1,21% SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION-BRUS
1,21% UBS AG-LONDON
Stand: 30.06.2017

Ratings zu JPM STERLING LIQUIDITY - X GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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