JPM USD LIQUIDITY VNAV - B ACC

Fonds
13.011,270 USD +0,93 +0,01% 16.01.2019, 08:00:00
WKN: 634346 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0103813043 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 13.011,270 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 13.011,27 Hoch / Tief (heute) 13.011,27 / 13.011,27 Fondsvolumen 9,73 Mrd. USD (Stand: 16.01.2019)
Geld 13.011,270 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 13.010,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 13.011,27 / 12.787,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,61% / +1,75%
Benchmark
JPM USD LIQUIDITY VNAV - B ACC
loading

Alle Kurse zu JPM USD LIQUIDITY VNAV - B ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 13.011,27 USD +0,93 +0,01% 16.01. 08:00:00 13.011,270 / 13.011,270
KAG (EUR) 11.415,40 EUR +14,82 +0,13% 16.01. 08:00:00 11.415,399 / 11.415,399

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu JPM USD LIQUIDITY VNAV - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,61% +2,10% +9,53% -1,95% +22,83% +19,15%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,70% +6,38% -11,58% +4,25% +11,24% +13,55%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +26,53 +26,76 +17,41 +4,36 -3,97 -82,90
Excess Return +1,77% +3,24% +3,09% +1,02% -1,10% -42,67%

Risiko-Kennzahlen zu JPM USD LIQUIDITY VNAV - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,05% 0,07% 0,07% 0,06% 0,05% 0,04%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,00%
1-Monats-Hoch +0,18% +0,18% +0,18% +0,18% +0,18% +0,18%
1-Monats-Tief +0,18% +0,15% +0,09% +0,01% +0,00% 0,00%
Höchstkurs 13.011,30 13.011,30 13.011,30 13.011,30 13.011,30 13.011,30
Tiefstkurs 12.986,50 12.943,10 12.787,30 12.639,80 12.637,20 12.604,00
Durchschnittspreis 12.998,70 12.976,10 12.887,30 12.755,50 12.708,80 12.671,00

Fondsstrategie zu JPM USD LIQUIDITY VNAV - B ACC

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds wird sein gesamtes Vermögen mit Ausnahme von Barmitteln und Einlagen in kurzlaufende Schuldtitel anlegen, die auf USD lauten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.

Fondsprospekte zu JPM USD LIQUIDITY VNAV - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPM USD LIQUIDITY VNAV - B ACC

Auflagedatum 01.10.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D.Grillo, C. Tufts, J. Tobin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM USD LIQUIDITY VNAV - B ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM USD LIQUIDITY VNAV - B ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu JPM USD LIQUIDITY VNAV - B ACC

Anteil Wertpapiername
0,84% US TREASURY
0,58% KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU (KFW)
0,56% DNB BANK ASA-NEW YORK
0,56% ING (US) FUNDING LLC
0,56% UBS AG-LONDON
0,56% LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GIROZENTRALE
0,56% AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURI
0,55% LANDESKREDITBANK BADEN-WUERTTEMBERG FOER
0,54% US TREASURY
0,54% UBS AG-LONDON
Stand: 30.11.2018

Ratings zu JPM USD LIQUIDITY VNAV - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings