JPM US DOLLAR LIQUIDITY - B USD ACC

Fonds
10.806,458 EUR -69,03 -0,63% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: 634346 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0103813043 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 10.806,458 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10.806,46 Hoch / Tief (heute) 10.806,46 / 10.806,46 Fondsvolumen 98,10 Mrd. USD (Stand: 12.10.2017)
Geld 10.806,458 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10.875,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 12.194,64 / 10.587,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,46% / +0,80%
Benchmark
JPM US DOLLAR LIQUIDITY - B USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12.766,86 USD +0,68 +0,01% 22.11. 08:00:00 12.766,860 / 12.766,860
KAG (EUR) 10.806,46 EUR -69,03 -0,63% 22.11. 08:00:00 10.806,458 / 10.806,458

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,46% +0,86% -8,66% +7,93% +10,27% +31,94%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -9,76% +4,25% +11,24% +13,55% -4,20% -2,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +25,30 +22,17 +9,89 -8,48 -16,04 -58,59
Excess Return +0,81% +1,36% +0,86% -0,91% -2,01% -50,87%

Risiko-Kennzahlen zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,03% 0,04% 0,03% 0,03% 0,02% 0,07%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,01%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,00%
1-Monats-Hoch +0,08% +0,08% +0,08% +0,08% +0,08% +0,39%
1-Monats-Tief +0,08% +0,08% +0,04% +0,00% +0,00% 0,00%
Höchstkurs 12.766,20 12.766,20 12.766,20 12.766,20 12.766,20 12.766,20
Tiefstkurs 12.756,10 12.735,40 12.665,60 12.638,30 12.635,80 12.224,40
Durchschnittspreis 12.761,00 12.750,80 12.710,70 12.666,10 12.654,50 12.621,80

Fondsstrategie zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - B USD ACC

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um einen Liquiditätsteilfonds, der zur Verbesserung seiner Rendite hochwertige Geldmarktinstrumente einsetzt. Dementsprechend suchen Anleger dieses Teilfonds vermutlich nach einer Alternative zu Baranlagen für ihre mitteloder kurzfristigen Geldanlagen, wie temporäre Barmittel von Pensionsfonds oder liquide Bestandteile eines Investmentportfolios.

Fondsprospekte zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - B USD ACC

Auflagedatum 01.10.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jason Straker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
0,77% KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU (KFW)
0,66% NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED-LONDON
0,60% COOPERATIEVE RABOBANK U.A
0,58% AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURI
0,58% CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
0,58% AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURI
0,51% DEXIA CREDIT LOCAL (SOVEREIGN GUARANTEED
0,51% Svenska Handelsbanken/New York NY (float) 11.12.2017
0,50% ING (US) FUNDING LLC
0,49% FIRST ABU DHABI BANK PJSC
Stand: 31.10.2017

Ratings zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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