Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
13.09.2023 Ausschüttend | 1,920 EUR |
14.09.2022 Ausschüttend | 1,000 EUR |
09.09.2021 Ausschüttend | 1,270 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BARCLAYS BK 20/25ZO CVMTN Anleihe · WKN BC7BY7 · ISIN US06739GCF46 | 4,06 % |
SAFRAN EO-ZERO CONV. BONDS 2021(28) Anleihe · WKN A3KSHK · ISIN FR0014003Z32 | 3,44 % |
AKAMAI TECHN 23/29 CV Anleihe · WKN A3LMBF · ISIN US00971TAM36 | 3,42 % |
DEXCOM 23/28 CV 144A Anleihe · WKN A3LHM7 · ISIN US252131AL12 | 3,17 % |
JPM EUR Liquidity LVNAV - X ACC Fonds · WKN A1J5DK · ISIN LU0836346931 | 3,05 % |
Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-Zero Exch.M.-T.Nts 2023(28) Anleihe · WKN A3LE19 · ISIN XS2566032095 | 2,80 % |
ON SEMICOND 23/29 CV Anleihe · WKN A3LU88 · ISIN US682189AU93 | 2,58 % |
UBER TECHNO. 23/28 144A Anleihe · WKN A3LRPQ · ISIN US90353TAL44 | 2,56 % |
LIV.NAT.ENT. 24/29 CV Anleihe · WKN A3LT0Y · ISIN US538034BA63 | 2,50 % |
ANLLIAN Capital Ltd. EO-Zero Conv. Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A28SAY · ISIN XS2089160506 | 2,49 % |
Summe: | 30,07 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 10,00 Mio. USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 35.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 35.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 35.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,99 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren. Mindestens 67% des Vermögens werden in wandelbare Wertpapiere von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Zu den wandelbaren Wertpapieren können alle geeigneten wandelbaren oder austauschbaren Instrumente wie Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen oder Wandelvorzugsaktien zählen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 107,760 EUR +0,160 EUR · +0,15 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |