JUPITER GLOBAL FINANCIALS - L EUR ACC

Fonds
17,650 EUR +0,11 +0,63% 19.09.2018, 08:00:00
WKN: A0KEM3 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0262307480 Schwerpunkt: Branche: Ökol...
KAG: Jupiter Asset Management Ltd
Brief 17,650 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 17,65 Hoch / Tief (heute) 17,65 / 17,65 Fondsvolumen 106,68 Mio. EUR (Stand: 19.09.2018)
Geld 17,650 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 17,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,03 / 15,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / +12,71%
Benchmark
JUPITER GLOBAL FINANCIALS - L EUR ACC
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KAG (EUR) 17,65 EUR +0,11 +0,63% 19.09. 08:00:00 17,650 / 17,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Ökologie / Umwelttechnologie Aktien

Performance-Kennzahlen zu JUPITER GLOBAL FINANCIALS - L EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,11% 0,00% +13,16% +34,92% +67,53% +148,79%
relativer Return* +0,79% -1,90% -0,94% -3,42% -6,82% -12,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,79% -0,64% -0,08% -0,10% -0,12% -0,12%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +10,73% +14,95% +0,07% +12,59% +11,49% +24,94%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,87 +1,11 +0,66 +0,65 +0,65 +0,34
Excess Return +13,18% +34,19% +35,07% +50,86% +63,47% +102,89%

Risiko-Kennzahlen zu JUPITER GLOBAL FINANCIALS - L EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,65% 14,77% 15,17% 16,01% 15,43% 16,69%
max. Verlust -2,88% -5,32% -9,37% -23,94% -26,64% -30,37%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 58,33% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,17% +0,34% +8,49% +8,49% +8,49% +18,53%
1-Monats-Tief -0,17% -0,23% -4,53% -10,91% -10,91% -13,42%
Höchstkurs 18,03 18,03 18,03 18,03 18,03 18,03
Tiefstkurs 17,36 16,73 15,28 10,93 10,18 5,07
Durchschnittspreis 17,68 17,41 16,50 14,62 13,59 10,77

Fondsstrategie zu JUPITER GLOBAL FINANCIALS - L EUR ACC

Das Anlageziel besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die vorrangige Anlage in Aktien von Unternehmen aus dem Finanzsektor auf internationaler Basis. Der Fonds investiert überwiegend in ein internationales Portfolio von Finanzdienstleistern. Der Fonds investiert in geringerem Umfang auch in Unternehmen, die im Immobilienbereich tätig sind. Die Unternehmen, in die der Fonds investiert, sind nach Auffassung des Anlageverwalters unterbewertet und bieten dank ihrer Merkmale, wie etwa bewährtes Management oder starke Produkte oder Dienstleistungen, günstige Wachstumsaussichten. Gemäß den in den Anlagebeschränkungen festgelegten Einschränkungen ist der Fonds in der Lage: sich mit Indexfutures und/ oder Barmitteln gegen direktionale Risiken abzusichern; Anleihen und Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere zu halten; Optionen und Futures zu Absicherungszwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement einzusetzen; Portfolio-Swaps einzugehen; Devisenterminkontrakte einzusetzen und liquide Vermögenswerte auf ergänzender Basis zu halten.

Fondsprospekte zu JUPITER GLOBAL FINANCIALS - L EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JUPITER GLOBAL FINANCIALS - L EUR ACC

Auflagedatum 02.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Guy de Blonay
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu JUPITER GLOBAL FINANCIALS - L EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JUPITER GLOBAL FINANCIALS - L EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu JUPITER GLOBAL FINANCIALS - L EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,95% JPMorgan Chase & Co
4,62% PayPal Holdings Inc
4,37% SVB Financial Group
4,08% London Stock Exchange Group PLC
4,00% CME Group Inc
3,67% Amadeus IT Group SA
3,48% Partners Group Holding AG
3,29% Bank of America Corp
3,25% Global Payments Inc
3,23% SS&C Technologies Holdings Inc
Stand: 31.08.2018

Ratings zu JUPITER GLOBAL FINANCIALS - L EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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