KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD...

Fonds
10,966 EUR -0,03 -0,30% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A1J1C5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B296WY05 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Kames Capital
Brief 10,966 ( n.a. ) Eröffnung 10,97 Hoch / Tief (heute) 10,97 / 10,97 Fondsvolumen 399,00 Mio. USD (Stand: 21.11.2017)
Geld 10,966 ( n.a. ) Vortag 11,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,91 / 10,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,28% / +7,97%
Benchmark
KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD...
loading

Alle Kurse zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 12,93 USD +0,01 +0,10% 22.11. 08:00:00 12,930 / 12,930
KAG (EUR) 10,97 EUR -0,03 -0,30% 22.11. 08:00:00 10,966 / 10,966

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,28% +1,05% -2,83% +20,97% +41,15% n.a.
relativer Return +0,71% +0,06% -1,15% -3,45% -4,13% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,71% +0,02% -0,10% -0,10% -0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,47% +12,86% +9,89% +18,47% +1,73% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,83 +1,78 +1,10 +1,11 +1,31 n.a.
Excess Return +7,94% +14,25% +13,57% +17,86% +26,35% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,32% 1,43% 2,07% 3,93% 3,57% n.a.
max. Verlust -1,14% -1,14% -1,67% -8,49% -8,49% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,16% +0,85% +1,79% +4,49% +4,49% n.a.
1-Monats-Tief -0,16% -0,16% -0,38% -1,87% -3,29% n.a.
Höchstkurs 13,01 13,01 13,01 13,01 13,01 n.a.
Tiefstkurs 12,86 12,77 11,98 10,78 9,99 n.a.
Durchschnittspreis 12,95 12,90 12,61 11,92 11,50 n.a.

Fondsstrategie zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge zzgl. Kapital). Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen (z. B. Wertpapiere mit einem Rating von Ba1 oder darunter [Moody's] oder BB+ oder darunter [Standard and Poor’s und Fitch] oder andere Schuldinstrumente, die nach Ansicht des Anlageverwalters eine vergleichbare Kreditqualität aufweisen) in beliebigen Währungen an, wobei es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen mit festem oder variablem Zinssatz handeln kann, die nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte Investment-Grade-Anleihen und Barmittel halten.

Fondsprospekte zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

Auflagedatum 14.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Phil Milburn, David Roberts
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,41%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,91% Catalent Pharma Solutions Inc 4,75% 15.12.2024
1,80% Stichting AK Rabobank Certificaten 6,5%
1,77% TalkTalk Telecom Group PLC 5,375% 15.01.2022
1,73% Williams Partners LP / ACMP Finance Corp 4,875% 15.03.2024
1,69% Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5,5% 15.09.2024
1,69% Bank of America Corp (var)
1,60% Park Aerospace Holdings Ltd 5,25% 15.08.2022
1,58% Fresenius US Finance II Inc 4,5% 15.01.2023
1,57% Stonegate Pub Co Financing PLC 4,875% 15.03.2022
1,56% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
Stand: 30.09.2017

Ratings zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings