Rentenfonds • Renten International

KEOX Funds - Zero Duration -EUR- - ACC

WKN: A2PLA4
A2PLA4

ISIN: LI0408931116
LI0408931116

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

WKN: A2PLA4
A2PLA4

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0408931116
LI0408931116

31.12.2023, 08:00:00 • KVG

42,310 EUR

-6,220 EUR-12,82 %

Geld

42,310 EUR

Brief

42,310 EUR

Fondsvolumen

319.608,81 EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,81 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	0,81 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu KEOX Funds - Zero Duration -EUR- - ACC

Wertpapiername	Anteil
PepsiCo Inc. EO-Notes 2016(16/28) Anleihe · WKN A1839D · ISIN XS1446746189	2,92 %
AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) Anleihe · WKN A3KQ9C · ISIN XS2343340852	2,88 %
BHP Billiton Finance Ltd. EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) Anleihe · WKN A1Z850 · ISIN XS1309436910	2,75 %
LLOYDS BKG GRP 18/28 FLR	2,65 %
Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) Anleihe · WKN A13R7Z · ISIN DE000A13R7Z7	2,64 %
Temasek Financial (I) Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LEBF · ISIN XS2586779782	2,63 %
Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LG7V · ISIN XS2616008541	2,63 %
InterContinental Hotels Group EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) Anleihe · WKN A283GK · ISIN XS2240494471	2,57 %
Nationwide Building Society EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) Anleihe · WKN A19LZ7 · ISIN XS1651453729	2,57 %
Virgin Money UK PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25) Anleihe · WKN A28YY8 · ISIN XS2126084750	2,56 %
Summe:	26,80 %

Stand: 30.06.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0408931116 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,81 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu KEOX Funds - Zero Duration -EUR- - ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.06.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu KEOX Funds - Zero Duration -EUR- - ACC

Ziel des Teilfonds ist es eine mittelfristige Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalwertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Ver-mögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -wert-rechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffent-lich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniver-sum umfasst direkte und indirekte Anlagen in Obligatio-nen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzins-liche Anlagen. Es ist dem Teilfonds gestattet in be-schränktem Umfang in Forderungspapiere und -wert-rechte von Unternehmen aus dem Non-Investment-Grade-Bereich (High Yield Bonds) zu investieren.

Stammdaten zu KEOX Funds - Zero Duration -EUR- - ACC

KVG
IFM Independent Fund Management AG
Fondsmanager/Anlageberater
bridport & co. (Jersex) Ltd, Ante AM AG
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Neue Bank AG, Vaduz

Fondsvolumen
319.608,81 EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
16. Juli 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	42,310 EUR -6,220 EUR · -12,82 % 31.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	-6,220 EUR · -12,82 %	42,310 EUR 31.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	42,310 EUR 31.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu KEOX Funds - Zero Duration -EUR- - ACC

Volatilität: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
92,90 %
3 Jahre
41,86 %
5 Jahre
31,50 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
-95,69 %
3 Jahre
-95,85 %
5 Jahre
-95,85 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
982,65
3 Jahre
1.019,06
5 Jahre
1.019,06
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
42,31
3 Jahre
42,31
5 Jahre
42,31
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
957,43
3 Jahre
985,39
5 Jahre
989,48
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	–	–	92,90 %	41,86 %	31,50 %	–
Maximaler Verlust	–	–	-95,69 %	-95,85 %	-95,85 %	–
Positive Monate	–	–	58,33 %	55,56 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	–	–	982,65	1.019,06	1.019,06	–
Tiefstkurs (in EUR)	–	–	42,31	42,31	42,31	–
Durchschnittspreis (in EUR)	–	–	957,43	985,39	989,48	–

Performance-Kennzahlen zu KEOX Funds - Zero Duration -EUR- - ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
-95,61 %
3 Jahre
-95,81 %
5 Jahre
-95,69 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
-95,45 %
5 Jahre
-95,70 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
-8,22 %
5 Jahre
-5,11 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
-95,61 %
2022
-5,17 %
2021
+0,59 %
2020
-0,47 %
2019
+3,25 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,06 %
2 Jahre
-1,47 %
3 Jahre
-1,55 %
4 Jahre
-1,54 %
5 Jahre
-1,47 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-98,93 %
2 Jahre
-94,97 %
3 Jahre
-94,37 %
4 Jahre
-94,26 %
5 Jahre
-94,19 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	–	–	-95,61 %	-95,81 %	-95,69 %	–
Relativer Return	–	–	–	-95,45 %	-95,70 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	-8,22 %	-5,11 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	-95,61 %	-5,17 %	+0,59 %	-0,47 %	+3,25 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,06 %	-1,47 %	-1,55 %	-1,54 %	-1,47 %	–
Excess Return	-98,93 %	-94,97 %	-94,37 %	-94,26 %	-94,19 %	–

KEOX Funds - Zero Duration -EUR- - ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu KEOX Funds - Zero Duration -EUR- - ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu KEOX Funds - Zero Duration -EUR- - ACC

Fondsstrategie zu KEOX Funds - Zero Duration -EUR- - ACC

Stammdaten zu KEOX Funds - Zero Duration -EUR- - ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu KEOX Funds - Zero Duration -EUR- - ACC

Performance-Kennzahlen zu KEOX Funds - Zero Duration -EUR- - ACC