KÖLNFONDSSTRUKTUR: ERTRAG - EUR DIS

Fonds
46,410 EUR +0,04 +0,09% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: 989701 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0101436672 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: International Fund Management S.A.
Brief 47,340 ( n.a. ) Eröffnung 46,41 Hoch / Tief (heute) 46,41 / 46,41 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 46,410 ( n.a. ) Vortag 46,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 46,48 / 45,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,04% / +2,49%
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KAG (EUR) 46,41 EUR +0,04 +0,09% 27.06. 08:00:00 46,410 / 47,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu KÖLNFONDSSTRUKTUR: ERTRAG - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,04% +1,03% +1,71% +1,06% +8,75% +3,37%
relativer Return -0,85% -1,43% -17,52% -30,41% -46,98% -45,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,85% -0,48% -1,59% -1,00% -1,05% -0,51%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,01% +0,66% -0,86% +2,49% +1,73% +4,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,04 -0,07 +0,09 +0,41 +0,38 -1,12
Excess Return +1,73% -0,44% +0,91% +4,98% +5,71% -51,93%

Risiko-Kennzahlen zu KÖLNFONDSSTRUKTUR: ERTRAG - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,49% 1,84% 1,65% 3,24% 2,87% 3,73%
max. Verlust -0,24% -0,49% -1,00% -9,03% -9,03% -14,59%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 65,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,04% +0,63% +1,51% +2,13% +2,13% +2,59%
1-Monats-Tief +0,04% +0,04% -0,62% -3,78% -3,78% -6,39%
Höchstkurs 46,91 46,97 46,97 50,65 50,65 54,93
Tiefstkurs 46,37 46,37 45,61 45,38 45,38 45,38
Durchschnittspreis 46,76 46,67 46,47 47,23 47,25 48,30

Fondsstrategie zu KÖLNFONDSSTRUKTUR: ERTRAG - EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Ein spezielles Management der Risiken soll Verluste, die bei der Verfolgung der Anlagestrategie durch Investitionen in chancenreiche, aber im Wert schwankende Anlageklassen entstehen können, auf maximal 5 % im Kalenderjahr begrenzen (keine Garantie). Die Berechnung erfolgt exklusive Ausgabeaufschlag. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Anteil Aktienfonds 0 % bis 30 %, Rentenfonds 0 % bis 100 %, Immobilienfonds 0 % bis 20 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 30 %, Bankguthaben 0 % bis 49 %. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsprospekte zu KÖLNFONDSSTRUKTUR: ERTRAG - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KÖLNFONDSSTRUKTUR: ERTRAG - EUR DIS

Auflagedatum 01.09.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,49 EUR (20.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Schäfer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Deka Bank Deutsche Girozentrale Luxembou
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu KÖLNFONDSSTRUKTUR: ERTRAG - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KÖLNFONDSSTRUKTUR: ERTRAG - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu KÖLNFONDSSTRUKTUR: ERTRAG - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
16,87% IFM-Invest: Renten Europa
14,44% Deka-Multimanager Renten
9,62% IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien
8,58% Deka-Liquidität
7,21% Deka Bund + S Finanz:7-15 I
7,04% Deka Rentenf.RheinEdition
6,38% Deka-BasisStrategie Renten CF
5,14% BSF Fixed In.Strat.A2 EUR
5,13% Deka Aktienfonds RheinEdition I
2,62% Deka-EuropaBond TF
Stand: 31.05.2017

Ratings zu KÖLNFONDSSTRUKTUR: ERTRAG - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
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