LBBW BALANCE CR 40 - EUR DIS

Fonds
47,690 EUR +0,06 +0,13% 21.08.2018, 09:01:07
WKN: 989699 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0097712045 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: International Fund Management S.A.
Brief 48,230 ( 1.037 Stk. ) Eröffnung 47,71 Hoch / Tief (heute) 47,71 / 47,69 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 47,690 ( 1.049 Stk. ) Vortag 47,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,98 / 46,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,79% / +1,04%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 47,69 EUR -0,03 -0,06% 21.08. 08:29:43 47,670 / 48,250
KAG (EUR) 47,60 EUR 0,00 0,00% 20.08. 08:00:00 47,600 / 48,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu LBBW BALANCE CR 40 - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,79% -0,95% +1,04% +5,26% +19,13% +34,19%
relativer Return* -3,47% -4,67% -13,94% -21,06% -37,29% -50,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,47% -1,58% -1,24% -0,65% -0,77% -0,59%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,18% +5,68% +1,87% +2,65% +5,05% +7,13%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,26 +0,89 +0,32 +0,41 +0,52 -0,13
Excess Return +1,06% +6,85% +5,41% +9,70% +15,07% -11,71%

Risiko-Kennzahlen zu LBBW BALANCE CR 40 - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,68% 3,80% 4,10% 5,51% 5,34% 6,54%
max. Verlust -1,18% -2,11% -4,29% -10,15% -13,50% -20,29%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 60,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,79% +0,17% +1,21% +2,99% +3,61% +5,06%
1-Monats-Tief -0,79% -0,79% -2,49% -4,38% -4,38% -10,89%
Höchstkurs 48,17 48,64 49,14 49,14 50,28 50,28
Tiefstkurs 47,60 47,30 47,03 42,95 42,18 32,60
Durchschnittspreis 47,94 47,98 48,08 46,94 46,49 42,75

Fondsstrategie zu LBBW BALANCE CR 40 - EUR DIS

as Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Aktienfonds 30 % bis 50 %, Rentenfonds 0 % bis 70 %, Immobilienfonds 0 % bis 10 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 70 %, Bankguthaben 0 % bis 20 % des Fondsvermögens. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsprospekte zu LBBW BALANCE CR 40 - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LBBW BALANCE CR 40 - EUR DIS

Auflagedatum 17.05.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,32 EUR (20.06.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ralf Mogel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembour
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu LBBW BALANCE CR 40 - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Laufende Kosten 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LBBW BALANCE CR 40 - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu LBBW BALANCE CR 40 - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,14% Deka-Cash
8,00% iShares Euro Aggregate B.UCITS ETF
3,47% BSF Fixed In.Strat.D2 EUR
3,42% Deka iBoxx EUR Li. Corporates Div.U.ETF
3,05% iShares Dow J.Euroz.S.Sc.(DE)UCITS ETF
2,67% UBS ETF MSCI USA Soc.Resp.UE A Dis
2,66% iShares Core S&P 500 U.E.EUR Acc
2,63% Allianz Best Sty.US Eq.WT USD
2,62% LBBW Exportstrategie Deutschland
2,52% AXA R.US Enh.I.Eq.A.Fd.A C.USD
Stand: 31.07.2018

Ratings zu LBBW BALANCE CR 40 - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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