Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.06.2023 Ausschüttend | 0,900 EUR |
17.06.2022 Ausschüttend | 0,320 EUR |
11.06.2021 Ausschüttend | 0,320 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032) Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606 | 3,97 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCQ4 · ISIN AT0000A324S8 | 3,89 % |
Goldman Sachs Corporate Green Bond - Q EUR ACC Fonds · WKN A3C888 · ISIN LU2420420007 | 3,84 % |
Nordea 1 Danish Covered Bond Fund - HBI EUR ACC H Fonds · WKN A1J54A · ISIN LU0832976624 | 3,59 % |
JP Morgan US REI Equity ESG UCITS ETF USD Acc. (IE) ETF · WKN A2DWM7 · ISIN IE00BF4G7076 | 3,59 % |
Schroder International Selection Fund Sustainable Euro Credit - E EUR ACC Fonds · WKN A2P1XM · ISIN LU2133169826 | 3,53 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 3,30 % |
LBBW Renten Short Term Nachhaltigkeit - I EUR DIS Fonds · WKN A2QDRK · ISIN DE000A2QDRK7 | 3,03 % |
Nordea 1 European Covered Bond Fund - BI EUR ACC Fonds · WKN A1JSDN · ISIN LU0539144625 | 2,82 % |
LBBW Global Warming - I EUR DIS Fonds · WKN A2N67X · ISIN DE000A2N67X0 | 2,75 % |
Summe: | 34,31 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,80 % | Deka | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Investmentanteile, Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate an, wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51% betragen muss. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren. Die Investitionen in Aktienfonds können 30%-50%, in Rentenfonds 0%-70%, in sonstige Fonds 0%-30% und in Geldmarktfonds 0%-70%, Bankguthaben 0%-20% des Fondsvermögens betragen. Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die 10 volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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52,495 EUR +0,130 EUR · +0,25 % heute, 21:56:36 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 52,479 EUR +0,166 EUR · +0,32 % heute, 09:03:39 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 52,560 EUR +0,270 EUR · +0,52 % heute, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 52,519 EUR -0,021 EUR · -0,04 % heute, 21:47:31 · 0 Stk. |