Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 1,54 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.11.2023 Ausschüttend | 0,970 EUR |
11.03.2020 Ausschüttend | 0,030 EUR |
11.03.2019 Ausschüttend | 0,170 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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DKB |
Wertpapiername | Anteil |
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National Westminster Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19HJY · ISIN XS1612958253 | 5,66 % |
Erste Group Bank AG EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25) Anleihe · WKN EB0JE5 · ISIN XS1181448561 | 5,53 % |
Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(25) Anleihe · WKN A19W00 · ISIN XS1781811143 | 5,52 % |
Commerzbank AG MTN-IHS S.928 v.19(24) Anleihe · WKN CZ40N0 · ISIN DE000CZ40N04 | 4,21 % |
Nationwide Building Society EO-Medium-Term Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1ZXQR · ISIN XS1196797614 | 4,16 % |
CSE D'AMORT DETTE 2.75% NTS 24/09/2027 EUR Anleihe · WKN A3LUMD · ISIN FR001400NWK5 | 3,67 % |
BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN BP7TTW · ISIN XS1068871448 | 2,88 % |
Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) Anleihe · WKN A1ZHTB · ISIN FR0011885722 | 2,88 % |
Santander UK PLC EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24) Anleihe · WKN A1ZPYK · ISIN XS1111559685 | 2,82 % |
ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(28) Anleihe · WKN A3LS0H · ISIN XS2744125001 | 2,81 % |
Summe: | 40,14 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,54 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 75.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses durch eine indirekte Partizipation an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dies wird durch den Einsatz von Derivaten (auf Basiswerte abgeleitete Finanzinstrumente) erreicht, deren Basiswert Rohstoff- Indizes bzw. Sub-Indizes bilden. Der Fonds orientiert sich derzeit am LBBW-Top-10-Rohstoff-ER-Index. Weitere Informationen zu dem Index erhalten Sie unter www.lbbw-markets.de/portal/privatkunden/produkte/rohstoffe/rohstoffindizes. Daneben besteht der Fonds bis zu 100 Prozent aus Wertpapieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 49,880 EUR -0,200 EUR · -0,40 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |